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SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
11.9%
1년 추정 수익률
15.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.18%
1년 예상 수익률
+15.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1307만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$35.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.27%
보유액
42
신규
3
증가
9
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$274만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$96.8만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$22.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$101만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$76.8만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$72.8만 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$37.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.81% |
| 2 | 정보기술 | 2.19% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3432만 | 20.55% |
683,280
+54,473
| +9% | +US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3224만 | 19.3% |
705,471
-7,656
| -1% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$1919만 | 11.49% |
145,129
-2,968
| -2% | -US$37.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1220만 | 7.3% |
292,388
+6,035
| +2% | +US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$914만 | 5.47% |
100,249
-8,739
| -8% | -US$76.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$879만 | 5.26% |
91,105
-7,895
| -8% | -US$72.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$830만 | 4.97% |
84,468
-3,969
| -4% | -US$35.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$491만 | 2.94% |
91,577
-77
| -0.1% | -US$4.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$428만 | 2.56% |
54,099
+12,240
| +29% | +US$96.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$405만 | 2.42% |
32,452
-2,437
| -7% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$362만 | 2.17% |
35,222
+278
| +0.8% | +US$2.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$349만 | 2.09% |
60,464
-6,072
| -9% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$319만 | 1.91% |
62,975
-512
| -0.8% | -US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$301만 | 1.8% |
36,452
+2,227
| +7% | +US$18.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$186만 | 1.11% |
6,421
-200
| -3% | -US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$171만 | 1.02% |
31,278
+122
| +0.4% | +US$6.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$142만 | 0.85% |
1,930
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$130만 | 0.78% |
3,509
-104
| -3% | -US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$124만 | 0.74% |
5,221
-45
| -0.9% | -US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$122만 | 0.73% |
11,965
-9,773
| -45% | -US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$90.6만 | 0.54% |
12,711
-38
| -0.3% | -US$2.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$83.5만 | 0.5% |
4,173
+3
| +0.1% | +US$617 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$66.6만 | 0.4% |
19,694
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$55.4만 | 0.33% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$48.9만 | 0.29% |
1,311
+1
| +0.1% | +US$405 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
USWG
AF
RSWA
CFO
LAM
TDC
GWA
MFFIA
Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silver Oak Wealth Advisors Services는 US$1.67억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 9개 증가, 17개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco으로, 2,183주를 보유했으며 가치는 US$25.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco으로, US$25.6만 상당의 2,183주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Oak Wealth Advisors Services로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services는 2026년 2분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 82%를 차지해요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Silver Oak Wealth Advisors Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Silver Oak Wealth Advisors Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.