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AWF
Alpha Wealth Funds 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
8.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+8.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$3421만
(+23%)
자금 흐름
+US$1678만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.86%
보유액
78
신규
37
증가
11
축소
9
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1206만 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$194만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$82.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$424만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.8만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$56.7만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$54.5만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.33% |
| 2 | 건강관리 | 2.92% |
| 3 | 정보기술 | 2.5% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 에너지 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.23억 | 67.08% |
1,221,972
+119,912
| +11% | +US$1206만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1976만 | 10.77% |
1,452
+755
| +108% | +US$54.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$381만 | 2.08% |
5,103
+188
| +4% | +US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$215만 | 1.17% |
19,677
-261
| -1% | -US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$213만 | 1.16% |
168,231
-2,164
| -1% | -US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$189만 | 1.03% |
+180,192
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$171만 | 0.93% |
89,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$164만 | 0.9% |
+750
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$164만 | 0.9% |
2,334
-536
| -19% | -US$35.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$154만 | 0.84% |
3,083
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$147만 | 0.8% |
16,120
+9,000
| +126% | +US$82.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$133만 | 0.72% |
8,963
-3,416
| -28% | -US$46.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$122만 | 0.67% |
+12,829
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$114만 | 0.62% |
6,700
+3,200
| +91% | +US$53.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$104만 | 0.56% |
5,434
-1,349
| -20% | -US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$98.7만 | 0.54% |
4,933
+364
| +8% | +US$7.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$94.8만 | 0.52% |
+5,000
| 신규 | +US$85.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$87.2만 | 0.48% |
+2,010
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$82.9만 | 0.45% |
+3,000
| 신규 | +US$59.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$78.7만 | 0.43% |
6,713
-354
| -5% | -US$4.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$75만 | 0.41% |
1,034
+34
| +3% | +US$1.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$73.6만 | 0.4% |
+11,500
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$73만 | 0.4% |
4,612
-957
| -17% | -US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$72.6만 | 0.4% |
2,005
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$71만 | 0.39% |
+5,100
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
HG
CIA
LWM
RPGNY
CJ
KIM
MFG
Alpha Wealth Funds의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Wealth Funds는 US$1.83억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Alpha Wealth Funds는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1678만을 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital으로, 180,192주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$424만 규모 줄였습니다.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital으로, US$189만 상당의 180,192주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Wealth Funds로, 추정 증가액은 US$1206만 규모예요.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Alpha Wealth Funds는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 87%를 차지해요.
- Alpha Wealth Funds는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Alpha Wealth Funds의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Alpha Wealth Funds의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.