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AWF
Alpha Wealth Funds Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
8.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.2 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.86%
Posición
78
Nuevas
37
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 859 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 821 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 618 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 567 k |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 545 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.33% |
| 2 | Atención médica | 2.92% |
| 3 | Tecnología | 2.5% |
| 4 | Finanzas | 1.43% |
| 5 | Energía | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 123 M | 67.08% |
1,221,972
+119,912
| +11% | +USD 12.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.8 M | 10.77% |
1,452
+755
| +108% | +USD 547 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.81 M | 2.08% |
5,103
+188
| +4% | +USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.15 M | 1.17% |
19,677
-261
| -1% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 2.13 M | 1.16% |
168,231
-2,164
| -1% | -USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.89 M | 1.03% |
+180,192
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.93% |
89,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 1.64 M | 0.9% |
+750
| Nuevas | +USD 98.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.9% |
2,334
-536
| -19% | -USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.84% |
3,083
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.47 M | 0.8% |
16,120
+9,000
| +126% | +USD 821 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.33 M | 0.72% |
8,963
-3,416
| -28% | -USD 469 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.67% |
+12,829
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 1.14 M | 0.62% |
6,700
+3,200
| +91% | +USD 533 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.04 M | 0.56% |
5,434
-1,349
| -20% | -USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 987 k | 0.54% |
4,933
+364
| +8% | +USD 74.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 948 k | 0.52% |
+5,000
| Nuevas | +USD 859 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 872 k | 0.48% |
+2,010
| Nuevas | +USD 610 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 829 k | 0.45% |
+3,000
| Nuevas | +USD 594 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 787 k | 0.43% |
6,713
-354
| -5% | -USD 41.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 750 k | 0.41% |
1,034
+34
| +3% | +USD 15.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 736 k | 0.4% |
+11,500
| Nuevas | +USD 756 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 730 k | 0.4% |
4,612
-957
| -17% | -USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 726 k | 0.4% |
2,005
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 710 k | 0.39% |
+5,100
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MCA
HG
CIA
LWM
RPGNY
CJ
KIM
MFG
Revisión del portafolio de Alpha Wealth Funds en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Wealth Funds mantenía 78 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 23% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Alpha Wealth Funds destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 180,192 acciones con un valor de USD 1.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 4.24 M.
- La mayor compra de Alpha Wealth Funds en T2 2026 fue FS KKR Capital: 180,192 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Alpha Wealth Funds fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Alpha Wealth Funds durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Alpha Wealth Funds cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Wealth Funds representan 87% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Alpha Wealth Funds abrió 37 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Wealth Funds aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Alpha Wealth Funds correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.