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AWF
Alpha Wealth Funds ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
8.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.86%
1年予想リターン
+8.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$3421万
(+23%)
資金フロー
+$1678万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.86%
保有額
78
新規
37
買い増し
11
減少
9
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1206万 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$194万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$121万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$85.9万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$82.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$424万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$61.8万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$56.7万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$54.5万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.33% |
| 2 | ヘルスケア | 2.92% |
| 3 | 情報技術 | 2.5% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | エネルギー | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1.23億 | 67.08% |
1,221,972
+119,912
| +11% | +$1206万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1976万 | 10.77% |
1,452
+755
| +108% | +$54.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $381万 | 2.08% |
5,103
+188
| +4% | +$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $215万 | 1.17% |
19,677
-261
| -1% | -$2.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $213万 | 1.16% |
168,231
-2,164
| -1% | -$2.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $189万 | 1.03% |
+180,192
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $171万 | 0.93% |
89,500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
コール
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $164万 | 0.9% |
+750
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $164万 | 0.9% |
2,334
-536
| -19% | -$35.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $154万 | 0.84% |
3,083
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Abbott
ABT
$1815億
| $147万 | 0.8% |
16,120
+9,000
| +126% | +$82.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $133万 | 0.72% |
8,963
-3,416
| -28% | -$46.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $122万 | 0.67% |
+12,829
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Insulet
PODD
$97.9億
| $114万 | 0.62% |
6,700
+3,200
| +91% | +$53.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $104万 | 0.56% |
5,434
-1,349
| -20% | -$23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $98.7万 | 0.54% |
4,933
+364
| +8% | +$7.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $94.8万 | 0.52% |
+5,000
| 新規 | +$85.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $87.2万 | 0.48% |
+2,010
| 新規 | +$61万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $82.9万 | 0.45% |
+3,000
| 新規 | +$59.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $78.7万 | 0.43% |
6,713
-354
| -5% | -$4.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $75万 | 0.41% |
1,034
+34
| +3% | +$1.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $73.6万 | 0.4% |
+11,500
| 新規 | +$75.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $73万 | 0.4% |
4,612
-957
| -17% | -$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2338億
| $72.6万 | 0.4% |
2,005
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $71万 | 0.39% |
+5,100
| 新規 | +$51.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Alpha Wealth Fundsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alpha Wealth Fundsは78銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.49億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Alpha Wealth Fundsは2026年第2四半期に純新規資金として$1678万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は180,192株、評価額は$189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$424万相当を売却しました。
- Alpha Wealth Fundsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は180,192株、評価額は$189万でした。
- Alpha Wealth Fundsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1206万でした。
- Alpha Wealth Fundsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$424万相当を減らしました。
- Alpha Wealth Fundsは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alpha Wealth Fundsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの87%を占めています。
- Alpha Wealth Fundsは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Alpha Wealth Fundsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.83億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Wealth Fundsの 13F報告書 に基づいています。