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AWF
Alpha Wealth Funds 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
8.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.86%
1年估算報酬率
+8.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$3421萬
(+23%)
資金流向
+US$1678萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.86%
持股
78
新
37
增持
11
減碼
9
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1206萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$194萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$121萬 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$82.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$424萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.8萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$54.5萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.33% |
| 2 | 醫療保健 | 2.92% |
| 3 | 科技 | 2.5% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 能源 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.23億 | 67.08% |
1,221,972
+119,912
| +11% | +US$1206萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1976萬 | 10.77% |
1,452
+755
| +108% | +US$54.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$381萬 | 2.08% |
5,103
+188
| +4% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$215萬 | 1.17% |
19,677
-261
| -1% | -US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$213萬 | 1.16% |
168,231
-2,164
| -1% | -US$2.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$189萬 | 1.03% |
+180,192
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$171萬 | 0.93% |
89,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
買權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$164萬 | 0.9% |
+750
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$164萬 | 0.9% |
2,334
-536
| -19% | -US$35.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$154萬 | 0.84% |
3,083
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815億
| US$147萬 | 0.8% |
16,120
+9,000
| +126% | +US$82.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$133萬 | 0.72% |
8,963
-3,416
| -28% | -US$46.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$122萬 | 0.67% |
+12,829
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$114萬 | 0.62% |
6,700
+3,200
| +91% | +US$53.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$104萬 | 0.56% |
5,434
-1,349
| -20% | -US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$98.7萬 | 0.54% |
4,933
+364
| +8% | +US$7.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$94.8萬 | 0.52% |
+5,000
| 新 | +US$85.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$87.2萬 | 0.48% |
+2,010
| 新 | +US$61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$82.9萬 | 0.45% |
+3,000
| 新 | +US$59.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$78.7萬 | 0.43% |
6,713
-354
| -5% | -US$4.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$75萬 | 0.41% |
1,034
+34
| +3% | +US$1.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$73.6萬 | 0.4% |
+11,500
| 新 | +US$75.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$73萬 | 0.4% |
4,612
-957
| -17% | -US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$72.6萬 | 0.4% |
2,005
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$71萬 | 0.39% |
+5,100
| 新 | +US$51.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MCA
HG
CIA
LWM
RPGNY
CJ
KIM
MFG
Alpha Wealth Funds的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Wealth Funds持有78個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.49億增加23%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Alpha Wealth Funds在2026年第2季投入US$1678萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是FS KKR Capital：共180,192股，價值US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$424萬。
- Alpha Wealth Funds在2026年第2季最大筆買進的是FS KKR Capital：共買進180,192股，價值US$189萬。
- Alpha Wealth Funds在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1206萬。
- Alpha Wealth Funds在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$424萬。
- Alpha Wealth Funds於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$61.8萬。
- 在2026年第2季，Alpha Wealth Funds的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占87%。
- Alpha Wealth Funds在2026年第2季新增了37個部位，並平倉15個部位。
- Alpha Wealth Funds的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.83億。
根據Alpha Wealth Funds的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。