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GT
GreatBanc Trust 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
14.86%
1年估算報酬率
21.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.9%
1年估算報酬率
+21.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1834萬
(+13%)
資金流向
+US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.14%
持股
74
新
7
增持
14
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$263萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$156萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$39萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$34.4萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$28.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$107萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.55% |
| 2 | 科技 | 3.02% |
| 3 | 醫療保健 | 1.02% |
| 4 | 通訊服務 | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5086萬 | 31.54% |
74,051
-238
| -0.3% | -US$15.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1402萬 | 8.69% |
59,236
-2,249
| -4% | -US$51.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$988萬 | 6.13% |
122,595
-8,093
| -6% | -US$62.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$801萬 | 4.97% |
95,645
+4,215
| +5% | +US$34.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$780萬 | 4.84% |
25,961
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$769萬 | 4.77% |
25,368
-3,736
| -13% | -US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$715萬 | 4.43% |
68,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$643萬 | 3.99% |
83,382
-3,905
| -4% | -US$28.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$631萬 | 3.91% |
125,351
+52,270
| +72% | +US$263萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$463萬 | 2.87% |
46,033
+15,500
| +51% | +US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$248萬 | 1.54% |
4,740
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$224萬 | 1.39% |
28,782
+1,661
| +6% | +US$13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$203萬 | 1.26% |
40,500
-300
| -0.7% | -US$1.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$193萬 | 1.2% |
32,287
-1,560
| -5% | -US$9.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$182萬 | 1.13% |
11,978
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$155萬 | 0.96% |
9,805
-980
| -9% | -US$15.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$141萬 | 0.88% |
9,035
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$133萬 | 0.82% |
18,650
-420
| -2% | -US$2.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$126萬 | 0.78% |
6,280
-99
| -2% | -US$2.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$111萬 | 0.69% |
6,763
+1,090
| +19% | +US$16.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$104萬 | 0.64% |
3,580
+20
| +0.6% | +US$5,721 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$83.3萬 | 0.52% |
1,115
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$76.4萬 | 0.47% |
2,163
-1,000
| -32% | -US$35.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51億
| US$73萬 | 0.45% |
32,300
+4,000
| +14% | +US$9.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.96億
| US$67.4萬 | 0.42% |
12,150
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LAII
BWM
MWA
MMCM
L
BCA
PWM
1IA
GreatBanc Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GreatBanc Trust持有74個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.43億增加13%。 其前十大持股占投資組合的76%。
GreatBanc Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加14檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共4,063股，價值US$39.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的92%上升，其次為科技和醫療保健。
- GreatBanc Trust在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進4,063股，價值US$39.2萬。
- GreatBanc Trust在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$263萬。
- GreatBanc Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$107萬。
- GreatBanc Trust於2026年第2季完全出清Eaton，估計賣出金額為US$31.3萬。
- 在2026年第2季，GreatBanc Trust的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占76%。
- GreatBanc Trust在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- GreatBanc Trust的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.61億。
根據GreatBanc Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。