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GT
GreatBanc Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
21,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,9%
Retorno est. (1 ano)
+21,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,14%
Posição
74
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 344 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 283 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 627 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 324 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Saúde | 1,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,9 mi | 31,54% |
74.051
-238
| -0,3% | -US$ 159 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 14 mi | 8,69% |
59.236
-2.249
| -4% | -US$ 516 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,9 mi | 6,13% |
122.595
-8.093
| -6% | -US$ 627 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,01 mi | 4,97% |
95.645
+4.215
| +5% | +US$ 344 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,8 mi | 4,84% |
25.961
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,69 mi | 4,77% |
25.368
-3.736
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,15 mi | 4,43% |
68.800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,43 mi | 3,99% |
83.382
-3.905
| -4% | -US$ 287 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 6,31 mi | 3,91% |
125.351
+52.270
| +72% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 4,63 mi | 2,87% |
46.033
+15.500
| +51% | +US$ 1,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,48 mi | 1,54% |
4.740
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,39% |
28.782
+1.661
| +6% | +US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 2,03 mi | 1,26% |
40.500
-300
| -0,7% | -US$ 15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,93 mi | 1,2% |
32.287
-1.560
| -5% | -US$ 91,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,82 mi | 1,13% |
11.978
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,96% |
9.805
-980
| -9% | -US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,88% |
9.035
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,33 mi | 0,82% |
18.650
-420
| -2% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,26 mi | 0,78% |
6.280
-99
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,69% |
6.763
+1.090
| +19% | +US$ 169 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,04 mi | 0,64% |
3.580
+20
| +0,6% | +US$ 5,72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 833 mil | 0,52% |
1.115
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 764 mil | 0,47% |
2.163
-1.000
| -32% | -US$ 357 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 151 mi
| US$ 730 mil | 0,45% |
32.300
+4.000
| +14% | +US$ 90,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 796 mi
| US$ 674 mil | 0,42% |
12.150
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GreatBanc Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GreatBanc Trust detinha 74 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 13% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GreatBanc Trust mostra 7 novas, 14 aumentaram, 29 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 4.063 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de GreatBanc Trust no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 4.063 ações no valor de US$ 392 mil.
- GreatBanc Trust foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de GreatBanc Trust em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- GreatBanc Trust encerrou totalmente sua posição em Eaton no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de GreatBanc Trust representam 76% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- GreatBanc Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de GreatBanc Trust subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GreatBanc Trust referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.