¡Ya estamos en ! Descubre más
GT

GreatBanc Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 161 M Rotación 14.86%
Rendimiento estimado a 1 año 21.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital %
0.68%
10 principales posiciones (%)
76.14%
Posición
74
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 2.63 M
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.56 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 390 k
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 344 k
5
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 283 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 1.07 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 627 k
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 516 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 357 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 324 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.55%
2 Tecnología 3.02%
3 Atención médica 1.02%
4 Servicios de comunicación 0.7%
5 Finanzas 0.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 50.9 M 31.54%
74,051
-238
-0.3% -USD 159 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 14 M 8.69%
59,236
-2,249
-4% -USD 516 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.9 M 6.13%
122,595
-8,093
-6% -USD 627 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEU
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 8.01 M 4.97%
95,645
+4,215
+5% +USD 344 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWM
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 7.8 M 4.84%
25,961
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 7.69 M 4.77%
25,368
-3,736
-13% -USD 1.07 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 7.15 M 4.43%
68,800
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.43 M 3.99%
83,382
-3,905
-4% -USD 287 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de USFR
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 6.31 M 3.91%
125,351
+52,270
+72% +USD 2.63 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SGOV
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 4.63 M 2.87%
46,033
+15,500
+51% +USD 1.56 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DIA
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.48 M 1.54%
4,740
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSV
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.24 M 1.39%
28,782
+1,661
+6% +USD 130 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GSY
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 2.03 M 1.26%
40,500
-300
-0.7% -USD 15 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.93 M 1.2%
32,287
-1,560
-5% -USD 91.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SDY
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 1.82 M 1.13%
11,978
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VYM
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.55 M 0.96%
9,805
-980
-9% -USD 153 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DVY
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.41 M 0.88%
9,035
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEA
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.33 M 0.82%
18,650
-420
-2% -USD 29.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.26 M 0.78%
6,280
-99
-2% -USD 20.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MGV
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 1.11 M 0.69%
6,763
+1,090
+19% +USD 169 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.04 M 0.64%
3,580
+20
+0.6% +USD 5.72 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 833 k 0.52%
1,115
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 764 k 0.47%
2,163
-1,000
-32% -USD 357 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGZD
24
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 151 M
USD 730 k 0.45%
32,300
+4,000
+14% +USD 90.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PFM
25
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 796 M
USD 674 k 0.42%
12,150
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LAII
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada AUM de USD 161 M 77.63% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Bosman Wealth Management Redlands, California AUM de USD 161 M 115.22% Rendimiento estimado a 1 año
MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York AUM de USD 161 M 19.9% Rendimiento estimado a 1 año
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York AUM de USD 161 M 39.43% Rendimiento estimado a 1 año
L
Laurore Hong Kong AUM de USD 161 M
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 161 M
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California AUM de USD 161 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts AUM de USD 161 M 30.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GreatBanc Trust en T2 2026

Al cierre de T2 2026, GreatBanc Trust mantenía 74 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 13% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de GreatBanc Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 14, 29 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 4,063 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de GreatBanc Trust en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 4,063 acciones por un valor de USD 392 k.
  • GreatBanc Trust fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
  • La mayor reducción de GreatBanc Trust durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
  • GreatBanc Trust cerró por completo su posición en Eaton en T2 2026, con una venta estimada de USD 313 k.
  • Las diez principales posiciones de GreatBanc Trust representan 76% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
  • GreatBanc Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de GreatBanc Trust aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.

Según el Informe 13F de GreatBanc Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.