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GT

GreatBanc Trust Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,14 %
Position
74
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,63 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,56 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+390.264 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+344.480 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+282.935 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,07 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+627.419 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+516.416 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+357.391 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+323.969 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,55 %
2 Technologie 3,02 %
3 Gesundheitswesen 1,02 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
50,9 Mio. $ 31,54 %
74.051
-238
-0,3 % -158.659 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14 Mio. $ 8,69 %
59.236
-2.249
-4 % -516.416 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,13 %
122.595
-8.093
-6 % -627.419 $
2025 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,01 Mio. $ 4,97 %
95.645
+4.215
+5 % +344.480 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,84 %
25.961
– –
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,77 %
25.368
-3.736
-13 % -1,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,15 Mio. $ 4,43 %
68.800
– –
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,99 %
83.382
-3.905
-4 % -286.526 $
2025 Q3
3 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,91 %
125.351
+52.270
+72 % +2,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,87 %
46.033
+15.500
+51 % +1,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,54 %
4.740
– –
2025 Q3
3 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,39 %
28.782
+1.661
+6 % +129.624 $
2025 Q3
3 Quartale
GSY-Symbol
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,26 %
40.500
-300
-0,7 % -15.050 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,2 %
32.287
-1.560
-5 % -91.684 $
2025 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,13 %
11.978
– –
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,96 %
9.805
-980
-9 % -153.161 $
2025 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,88 %
9.035
– –
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,82 %
18.650
-420
-2 % -29.256 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,78 %
6.280
-99
-2 % -20.355 $
2025 Q3
3 Quartale
MGV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,69 %
6.763
+1.090
+19 % +169.095 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,64 %
3.580
+20
+0,6 % +5.721 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
832.649 $ 0,52 %
1.115
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
764.253 $ 0,47 %
2.163
-1.000
-32 % -357.391 $
2025 Q3
3 Quartale
AGZD-Symbol
24
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
151 Mio. $
730.303 $ 0,45 %
32.300
+4.000
+14 % +90.484 $
2026 Q1
1 Quartal
PFM-Symbol
25
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
673.771 $ 0,42 %
12.150
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LAII
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada 161 Mio. $ AUM 77,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
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L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GreatBanc Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GreatBanc Trust 74 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GreatBanc Trust für Q2 2026 weist 7 neu, 14 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 4.063 Aktien im Wert von 392.405 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von GreatBanc Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 4.063 Aktien im Wert von 392.405 $.
  • GreatBanc Trust hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GreatBanc Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • GreatBanc Trust hat seine Position in Eaton im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.961 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GreatBanc Trust machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • GreatBanc Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GreatBanc Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von GreatBanc Trust für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .