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Lepercq De Neuflize Asset Management

Lepercq De Neuflize Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 29,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-170.257 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,41 %
Position
37
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+148.660 $
2
WETH-Symbol
Wetouch Technology
WETH
+61.356 $
3
ORGN-Symbol
Origin Materials
ORGN
+48.742 $
4
MUZEW-Symbol
Muzero Acquisition Corp Warrant
MUZEW
+35.147 $
5
PAACW-Symbol
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
+28.900 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SVCO-Symbol
Silvaco Group
SVCO
+415.348 $
2
POWI-Symbol
Power Integrations
POWI
+360.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,13 %
2 Technologie 1,74 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
4 Grundstoffe 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
81,2 Mio. $ 51,54 %
108.716
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
52,5 Mio. $ 33,31 %
76.411
+223
+0,3 % +148.660 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
19 Mio. $ 12,08 %
183.230
– –
2024 Q4
6 Quartale
CTWO-Symbol
4
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust
CTWO
1,9 Mio. $
978.910 $ 0,62 %
57.330
– –
2025 Q3
3 Quartale
QRVO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
811.449 $ 0,52 %
8.700
– –
2025 Q2
4 Quartale
SVCO-Symbol
6
Silvaco Group
SVCO
203 Mio. $
768.475 $ 0,49 %
55.727
-40.000
-42 % -415.348 $
2025 Q4
2 Quartale
ENPH-Symbol
7
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
492.400 $ 0,31 %
10.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
POWI-Symbol
8
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
418.800 $ 0,27 %
5.000
-5.000
-50 % -360.720 $
2026 Q1
1 Quartal
WETH-Symbol
9
Wetouch Technology
WETH
12,6 Mio. $
246.784 $ 0,16 %
203.954
+40.000
+24 % +61.356 $
2024 Q4
6 Quartale
CLAR-Symbol
10
Clarus
CLAR
147 Mio. $
175.455 $ 0,11 %
55.700
+2.000
+4 % +5.758 $
2024 Q4
6 Quartale
OBAWW-Symbol
11
Oxley Bridge Acquisition Ltd Warrants
OBAWW
2,71 Mio. $
80.142 $ 0,05 %
370.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CUBWW-Symbol
12
Lionheart Holdings Warrant
CUBWW
1,26 Mio. $
74.000 $ 0,05 %
200.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PACHW-Symbol
13
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
57.376 $ 0,04 %
266.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CHECW-Symbol
14
Chenghe Acquisition III Co Warrants
CHECW
51.250 $ 0,03 %
250.000
+100.000
+67 % +19.580 $
2026 Q1
1 Quartal
ITHAW-Symbol
15
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
1,5 Mio. $
48.000 $ 0,03 %
200.000
+100.000
+100 % +21.760 $
2026 Q1
1 Quartal
GPATW-Symbol
16
GP-Act III Acquisition Corp Warrants
GPATW
863.938 $
47.500 $ 0,03 %
250.000
+100.000
+67 % +18.330 $
2026 Q1
1 Quartal
CCAQW-Symbol
17
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
1,63 Mio. $
47.282 $ 0,03 %
121.237
– –
2025 Q4
2 Quartale
BEBE.WS-Symbol
18
TGE Value Creative Solutions Corp Warrants
BEBE.WS
47.217 $ 0,03 %
121.100
+21.100
+21 % +6.680 $
2026 Q1
1 Quartal
GPACW-Symbol
19
General Purpose Acquisition Corp Warrant
GPACW
2,07 Mio. $
46.956 $ 0,03 %
180.600
+80.600
+81 % +21.875 $
2026 Q1
1 Quartal
LWACW-Symbol
20
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
1,1 Mio. $
43.386 $ 0,03 %
140.000
+86.360
+161 % +20.977 $
2025 Q4
2 Quartale
FIGXW-Symbol
21
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
42.000 $ 0,03 %
150.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MUZEW-Symbol
22
Muzero Acquisition Corp Warrant
MUZEW
38.365 $ 0,02 %
+126.200
Neu +35.147 $
2026 Q2
0 Quartale
PAACW-Symbol
23
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
38.000 $ 0,02 %
+100.000
Neu +28.900 $
2026 Q2
0 Quartale
SOCAW-Symbol
24
Solarius Capital Acquisition Corp Warrant
SOCAW
35.035 $ 0,02 %
120.809
+809
+0,7 % +214 $
2025 Q4
2 Quartale
APXTW-Symbol
25
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
5,17 Mio. $
30.000 $ 0,02 %
+100.000
Neu +26.110 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM
Town Capital
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
Demming Financial Services
Demming Financial Services Aurora, Ohio 157 Mio. $ AUM
Ridgeline Wealth Planning
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio 158 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gagnon Advisors New York 157 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Lepercq De Neuflize Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lepercq De Neuflize Asset Management 37 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lepercq De Neuflize Asset Management für Q2 2026 weist 11 neu, 12 erhöht und 2 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Origin Materials: 29.947 Aktien im Wert von 28.450 $. Der größte Verkauf betraf Silvaco Group mit einem geschätzten Wert von 415.348 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lepercq De Neuflize Asset Management im Q2 2026 war Origin Materials: 29.947 Aktien im Wert von 28.450 $.
  • Lepercq De Neuflize Asset Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 148.660 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lepercq De Neuflize Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Silvaco Group und belief sich schätzungsweise auf 415.348 $.
  • Die zehn größten Positionen von Lepercq De Neuflize Asset Management machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Lepercq De Neuflize Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lepercq De Neuflize Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lepercq De Neuflize Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .