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RWP

Ridgeline Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+724.404 $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,38 %
Position
55
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,57 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,26 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,24 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+991.706 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+468.205 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+2,98 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,93 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,74 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,18 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+401.461 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,52 %
2 Technologie 3,53 %
3 Finanzwesen 2,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Basiskonsumgüter 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
42,1 Mio. $ 26,66 %
478.689
+30.143
+7 % +2,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
20 Mio. $ 12,68 %
395.728
+2.376
+0,6 % +120.016 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 9,31 %
215.984
+34.694
+19 % +2,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,52 %
272.667
+21.061
+8 % +991.706 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,08 %
263.789
-76.564
-22 % -2,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,58 Mio. $ 5,44 %
181.692
+27.471
+18 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,6 Mio. $ 4,18 %
8.956
-1.711
-16 % -1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIVI-Symbol
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,7 %
136.735
-2.131
-2 % -90.511 $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,3 %
35.508
-4.038
-10 % -381.024 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,51 %
45.239
+10.133
+29 % +460.334 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,35 %
4.910
+547
+13 % +166.048 $
2024 Q4
6 Quartale
MTG-Symbol
12
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,29 %
72.233
+8.377
+13 % +223.297 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
2.571
-86
-3 % -62.625 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
7.569
+630
+9 % +143.456 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,91 %
3.877
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,88 %
17.649
+5.923
+51 % +468.205 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,69 %
3.736
-120
-3 % -34.324 $
2024 Q4
6 Quartale
BXSL-Symbol
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,68 %
45.261
-1.615
-3 % -38.569 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,66 %
20.580
+8.925
+77 % +442.417 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
987.704 $ 0,63 %
10.879
– –
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
933.669 $ 0,59 %
4.255
-441
-9 % -92.485 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
899.641 $ 0,57 %
4.496
-75
-2 % -15.420 $
2025 Q1
5 Quartale
SPHQ-Symbol
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
870.907 $ 0,55 %
9.666
-77
-0,8 % -6.401 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
851.827 $ 0,54 %
3.574
+170
+5 % +42.671 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
802.950 $ 0,51 %
5.414
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana 158 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSG
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CM Management Gulf Breeze, Florida 157 Mio. $ AUM 60,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ridgeline Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ridgeline Wealth Planning 55 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridgeline Wealth Planning für Q2 2026 weist 4 neu, 22 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 500 Aktien im Wert von 210.300 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Growth Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ridgeline Wealth Planning im Q2 2026 war Tesla: 500 Aktien im Wert von 210.300 $.
  • Ridgeline Wealth Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridgeline Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Global Growth Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Ridgeline Wealth Planning hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridgeline Wealth Planning machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Ridgeline Wealth Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridgeline Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridgeline Wealth Planning für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .