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RWP
Ridgeline Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
10,91%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,74%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 724 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,38%
Posição
55
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 992 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 468 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 401 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,52% |
| 2 | Tecnologia | 3,53% |
| 3 | Financeiro | 2,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 42,1 mi | 26,66% |
478.689
+30.143
| +7% | +US$ 2,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 20 mi | 12,68% |
395.728
+2.376
| +0,6% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 14,7 mi | 9,31% |
215.984
+34.694
| +19% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 13,4 mi | 8,52% |
272.667
+21.061
| +8% | +US$ 992 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 11,2 mi | 7,08% |
263.789
-76.564
| -22% | -US$ 2,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 8,58 mi | 5,44% |
181.692
+27.471
| +18% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,6 mi | 4,18% |
8.956
-1.711
| -16% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 5,84 mi | 3,7% |
136.735
-2.131
| -2% | -US$ 90,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,63 mi | 2,3% |
35.508
-4.038
| -10% | -US$ 381 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,38 mi | 1,51% |
45.239
+10.133
| +29% | +US$ 460 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,13 mi | 1,35% |
4.910
+547
| +13% | +US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 2,04 mi | 1,29% |
72.233
+8.377
| +13% | +US$ 223 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,93 mi | 1,22% |
2.571
-86
| -3% | -US$ 62,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,83 mi | 1,16% |
7.569
+630
| +9% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,43 mi | 0,91% |
3.877
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,39 mi | 0,88% |
17.649
+5.923
| +51% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,08 mi | 0,69% |
3.736
-120
| -3% | -US$ 34,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 1,07 mi | 0,68% |
45.261
-1.615
| -3% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,66% |
20.580
+8.925
| +77% | +US$ 442 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 988 mil | 0,63% |
10.879
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 934 mil | 0,59% |
4.255
-441
| -9% | -US$ 92,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 900 mil | 0,57% |
4.496
-75
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 871 mil | 0,55% |
9.666
-77
| -0,8% | -US$ 6,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 852 mil | 0,54% |
3.574
+170
| +5% | +US$ 42,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 803 mil | 0,51% |
5.414
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAG
TC
APW
SWM
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
Revisão da carteira de Ridgeline Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ridgeline Wealth Planning detinha 55 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 15% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ridgeline Wealth Planning mostra 4 novas, 22 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 500 ações no valor de US$ 210 mil. A maior venda foi de Capital Group Global Growth Equity ETF, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ridgeline Wealth Planning no T2 2026 foi Tesla: 500 ações no valor de US$ 210 mil.
- Ridgeline Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior redução de Ridgeline Wealth Planning em T2 2026 foi em Capital Group Global Growth Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Ridgeline Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Ridgeline Wealth Planning representam 81% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- Ridgeline Wealth Planning abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ridgeline Wealth Planning subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ridgeline Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.