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RWP
Ridgeline Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.74%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$2086만
(+15%)
자금 흐름
+US$72.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.38%
보유액
55
신규
4
증가
22
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$257만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$226만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$124만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$298만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$193만 |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$174만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$118만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.52% |
| 2 | 정보기술 | 3.53% |
| 3 | 금융 | 2.37% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 필수소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4207만 | 26.66% |
478,689
+30,143
| +7% | +US$257만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2001만 | 12.68% |
395,728
+2,376
| +0.6% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1469만 | 9.31% |
215,984
+34,694
| +19% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1344만 | 8.52% |
272,667
+21,061
| +8% | +US$99.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1117만 | 7.08% |
263,789
-76,564
| -22% | -US$298만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$858만 | 5.44% |
181,692
+27,471
| +18% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$660만 | 4.18% |
8,956
-1,711
| -16% | -US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$584만 | 3.7% |
136,735
-2,131
| -2% | -US$9.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$363만 | 2.3% |
35,508
-4,038
| -10% | -US$38.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$238만 | 1.51% |
45,239
+10,133
| +29% | +US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$213만 | 1.35% |
4,910
+547
| +13% | +US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$204만 | 1.29% |
72,233
+8,377
| +13% | +US$22.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$193만 | 1.22% |
2,571
-86
| -3% | -US$6.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$183만 | 1.16% |
7,569
+630
| +9% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$143만 | 0.91% |
3,877
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$139만 | 0.88% |
17,649
+5,923
| +51% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$108만 | 0.69% |
3,736
-120
| -3% | -US$3.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$107만 | 0.68% |
45,261
-1,615
| -3% | -US$3.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$104만 | 0.66% |
20,580
+8,925
| +77% | +US$44.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$98.8만 | 0.63% |
10,879
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$93.4만 | 0.59% |
4,255
-441
| -9% | -US$9.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$90만 | 0.57% |
4,496
-75
| -2% | -US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$87.1만 | 0.55% |
9,666
-77
| -0.8% | -US$6.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$85.2만 | 0.54% |
3,574
+170
| +5% | +US$4.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$80.3만 | 0.51% |
5,414
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CAG
TC
APW
SWM
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ridgeline Wealth Planning는 US$1.58억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$21만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF으로, 추정 금액은 US$298만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$21만 상당의 500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ridgeline Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Ridgeline Wealth Planning는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 81%를 차지해요.
- Ridgeline Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ridgeline Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Ridgeline Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.