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RWP
Ridgeline Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 724 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.38%
Posición
55
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 992 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 468 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.52% |
| 2 | Tecnología | 3.53% |
| 3 | Finanzas | 2.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 42.1 M | 26.66% |
478,689
+30,143
| +7% | +USD 2.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 20 M | 12.68% |
395,728
+2,376
| +0.6% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 14.7 M | 9.31% |
215,984
+34,694
| +19% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.4 M | 8.52% |
272,667
+21,061
| +8% | +USD 992 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 11.2 M | 7.08% |
263,789
-76,564
| -22% | -USD 2.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.58 M | 5.44% |
181,692
+27,471
| +18% | +USD 1.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.6 M | 4.18% |
8,956
-1,711
| -16% | -USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 5.84 M | 3.7% |
136,735
-2,131
| -2% | -USD 90.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.63 M | 2.3% |
35,508
-4,038
| -10% | -USD 381 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.38 M | 1.51% |
45,239
+10,133
| +29% | +USD 460 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.13 M | 1.35% |
4,910
+547
| +13% | +USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 2.04 M | 1.29% |
72,233
+8,377
| +13% | +USD 223 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.93 M | 1.22% |
2,571
-86
| -3% | -USD 62.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.83 M | 1.16% |
7,569
+630
| +9% | +USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.43 M | 0.91% |
3,877
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.39 M | 0.88% |
17,649
+5,923
| +51% | +USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.08 M | 0.69% |
3,736
-120
| -3% | -USD 34.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 1.07 M | 0.68% |
45,261
-1,615
| -3% | -USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.66% |
20,580
+8,925
| +77% | +USD 442 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 988 k | 0.63% |
10,879
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 934 k | 0.59% |
4,255
-441
| -9% | -USD 92.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 900 k | 0.57% |
4,496
-75
| -2% | -USD 15.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 871 k | 0.55% |
9,666
-77
| -0.8% | -USD 6.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 852 k | 0.54% |
3,574
+170
| +5% | +USD 42.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 803 k | 0.51% |
5,414
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CAG
TC
APW
SWM
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
Revisión del portafolio de Ridgeline Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ridgeline Wealth Planning mantenía 55 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 15% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ridgeline Wealth Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 500 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue Capital Group Global Growth Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ridgeline Wealth Planning en T2 2026 fue Tesla: 500 acciones por un valor de USD 210 k.
- Ridgeline Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de Ridgeline Wealth Planning durante T2 2026 fue en Capital Group Global Growth Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Ridgeline Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Ridgeline Wealth Planning representan 81% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Ridgeline Wealth Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ridgeline Wealth Planning aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Ridgeline Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.