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Grantvest Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.17 M
(+0.68%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.82%
Posición
200
Nuevas
11
Aumentadas
50
Reducidas
91
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 898 k |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 855 k |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 732 k |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July
JULP
|
+USD 524 k |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 475 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
|
+USD 364 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 312 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.81% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.91% |
| 4 | Industriales | 1.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 27.6 M | 15.9% |
543,935
-30,830
| -5% | -USD 1.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1937 M
| USD 9.03 M | 5.2% |
181,644
+2,663
| +1% | +USD 132 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 4.69 M | 2.7% |
232,591
-5,175
| -2% | -USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 3.81 M | 2.19% |
67,755
-4,530
| -6% | -USD 258 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.76 M | 2.16% |
11,282
-84
| -0.7% | -USD 27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1290 M
| USD 3.29 M | 1.89% |
123,548
+31,780
| +35% | +USD 855 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.22 M | 1.85% |
4,588
-37
| -0.8% | -USD 25.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.91 M | 1.68% |
18,094
-222
| -1% | -USD 36.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 2.88 M | 1.66% |
4,727
-392
| -8% | -USD 225 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.77 M | 1.59% |
11,099
-291
| -3% | -USD 73.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 2.47 M | 1.42% |
46,391
+4,822
| +12% | +USD 258 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 2.36 M | 1.36% |
42,493
+3,338
| +9% | +USD 182 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2.2 M | 1.26% |
2,969
-234
| -7% | -USD 167 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 2.06 M | 1.19% |
72,441
-758
| -1% | -USD 21.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 1.96 M | 1.13% |
25,072
+1,331
| +6% | +USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 1.91 M | 1.1% |
46,966
+551
| +1% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 1.88 M | 1.08% |
9,582
-157
| -2% | -USD 29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 1.81 M | 1.04% |
21,153
-304
| -1% | -USD 25.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.76 M | 1.01% |
8,444
+884
| +12% | +USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 1.72 M | 0.99% |
61,791
-730
| -1% | -USD 20.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 1.57 M | 0.9% |
48,195
+2,575
| +6% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.89% |
31,163
+7,158
| +30% | +USD 355 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1481 M
| USD 1.46 M | 0.84% |
25,482
-2,630
| -9% | -USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.76% |
4,761
+719
| +18% | +USD 211 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
USD 2.1 B
| USD 1.24 M | 0.71% |
8,221
+6,488
| +374% | +USD 898 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KCM
NWA
Revisión del portafolio de Grantvest Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Grantvest Financial Group mantenía 200 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.68% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Grantvest Financial Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 50, 91 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 17,127 acciones con un valor de USD 736 k. La mayor venta fue BlackRock Flexible Income ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Grantvest Financial Group en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 17,127 acciones por un valor de USD 736 k.
- Grantvest Financial Group fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 898 k.
- La mayor reducción de Grantvest Financial Group durante T3 2026 fue en BlackRock Flexible Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Grantvest Financial Group cerró por completo su posición en Intel en T3 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Grantvest Financial Group representan 37% de su cartera de USD 174 M en T3 2026.
- Grantvest Financial Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Grantvest Financial Group aumentó 0.68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Grantvest Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.