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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.8 M | 6.95% |
134,440
+27,132
| +25% | +USD 2.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 8.43 M | 4.96% |
218,621
-6,275
| -3% | -USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
| USD 8.06 M | 4.74% |
234,797
-6,958
| -3% | -USD 234 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 101 M
| USD 5.63 M | 3.31% |
135,699
+4,909
| +4% | +USD 198 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.35 M | 3.15% |
33,146
+8,977
| +37% | +USD 1.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.24 M | 3.08% |
17,301
+4,043
| +30% | +USD 1.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 80.9 M
| USD 4.97 M | 2.92% |
108,823
+6,124
| +6% | +USD 270 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.3 M
| USD 4.44 M | 2.61% |
217,195
+39,290
| +22% | +USD 808 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
USD 91.1 M
| USD 4.17 M | 2.45% |
145,350
+20,113
| +16% | +USD 570 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.32 M | 1.95% |
26,672
+6,908
| +35% | +USD 833 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 3.3 M | 1.94% |
163,520
+27,396
| +20% | +USD 556 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.26 M | 1.92% |
42,570
+10,802
| +34% | +USD 836 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 2.81 M | 1.65% |
83,859
+9,129
| +12% | +USD 301 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.78 M | 1.64% |
4,054
-406
| -9% | -USD 271 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.52 M | 1.48% |
3,370
+41
| +1% | +USD 29.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 419 M
| USD 2.12 M | 1.25% |
+88,219
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
| USD 2.07 M | 1.21% |
36,489
-5,554
| -13% | -USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 1.92 M | 1.13% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.87 M | 1.1% |
9,843
-1,060
| -10% | -USD 218 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 1.87 M | 1.1% |
34,221
+3,350
| +11% | +USD 175 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.73 M | 1.02% |
5,990
+208
| +4% | +USD 59.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.72 M | 1.01% |
58,394
+556
| +1% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.64 M | 0.97% |
18,002
+5,857
| +48% | +USD 514 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 1.56 M | 0.92% |
16,701
+1,890
| +13% | +USD 177 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 1.53 M | 0.9% |
41,530
-1,862
| -4% | -USD 67.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.