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Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
26.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 76.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.95%
Posición
579
Nuevas
579
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.21% |
| 2 | Tecnología | 4.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.66% |
| 4 | Finanzas | 1.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2179 M
| USD 13.2 M | 16.29% |
+393,837
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 627 M
| USD 5.68 M | 7% |
+186,322
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 82.5 M
| USD 3.6 M | 4.44% |
+94,750
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 494 M
| USD 2.68 M | 3.3% |
+55,521
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 1.87 M | 2.3% |
+3,010
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 48 M
| USD 1.85 M | 2.28% |
+90,045
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 481 M
| USD 1.67 M | 2.05% |
+55,883
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4721 M
| USD 1.58 M | 1.95% |
+5,802
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.49 M | 1.83% |
+14,758
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 131 M
| USD 1.22 M | 1.51% |
+36,662
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.17 M | 1.45% |
+2,129
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 1.13 M | 1.39% |
+46,101
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.07 M | 1.32% |
+6,800
| Nuevas | +USD 856 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 1.04 M | 1.28% |
+14,257
| Nuevas | +USD 959 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 1.02 M | 1.25% |
+19,548
| Nuevas | +USD 930 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 969 k | 1.19% |
+21,192
| Nuevas | +USD 914 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 960 k | 1.18% |
+1,930
| Nuevas | +USD 838 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 939 k | 1.16% |
+12,846
| Nuevas | +USD 846 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 385 M
| USD 916 k | 1.13% |
+21,396
| Nuevas | +USD 866 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.3 mil M
| USD 886 k | 1.09% |
+16,261
| Nuevas | +USD 816 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 870 k | 1.07% |
+1,408
| Nuevas | +USD 805 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 363 M
| USD 720 k | 0.89% |
+15,992
| Nuevas | +USD 684 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 661 k | 0.81% |
+3,015
| Nuevas | +USD 597 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 415 M
| USD 656 k | 0.81% |
+15,971
| Nuevas | +USD 623 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 165 M
| USD 621 k | 0.77% |
+18,102
| Nuevas | +USD 595 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
SV
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2025
T2 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Evolution Wealth Management, que reveló 579 posiciones con un valor de USD 81.2 M. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Su mayor posición es Innovator Equity Managed Floor ETF: 393,837 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2025 fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 393,837 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 81.2 M en T2 2025.
- Evolution Wealth Management reportó 579 posiciones en T2 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 29 ago 2025.