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Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
26,72%
Retorno est. (1 ano)
13,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,15%
Retorno est. (1 ano)
+13,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 76,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
94,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,95%
Posição
579
Nova
579
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,21% |
| 2 | Tecnologia | 4,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,66% |
| 4 | Financeiro | 1,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,18 bi
| US$ 13,2 mi | 16,29% |
+393.837
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 627 mi
| US$ 5,68 mi | 7% |
+186.322
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 82,5 mi
| US$ 3,6 mi | 4,44% |
+94.750
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 494 mi
| US$ 2,68 mi | 3,3% |
+55.521
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 1,87 mi | 2,3% |
+3.010
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$ 48 mi
| US$ 1,85 mi | 2,28% |
+90.045
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 481 mi
| US$ 1,67 mi | 2,05% |
+55.883
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,72 bi
| US$ 1,58 mi | 1,95% |
+5.802
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,49 mi | 1,83% |
+14.758
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 131 mi
| US$ 1,22 mi | 1,51% |
+36.662
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,17 mi | 1,45% |
+2.129
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 1,13 mi | 1,39% |
+46.101
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,07 mi | 1,32% |
+6.800
| Nova | +US$ 856 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 1,04 mi | 1,28% |
+14.257
| Nova | +US$ 959 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 1,02 mi | 1,25% |
+19.548
| Nova | +US$ 930 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 969 mil | 1,19% |
+21.192
| Nova | +US$ 914 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 960 mil | 1,18% |
+1.930
| Nova | +US$ 838 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 939 mil | 1,16% |
+12.846
| Nova | +US$ 846 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 385 mi
| US$ 916 mil | 1,13% |
+21.396
| Nova | +US$ 866 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 886 mil | 1,09% |
+16.261
| Nova | +US$ 816 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 870 mil | 1,07% |
+1.408
| Nova | +US$ 805 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 363 mi
| US$ 720 mil | 0,89% |
+15.992
| Nova | +US$ 684 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 661 mil | 0,81% |
+3.015
| Nova | +US$ 597 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 415 mi
| US$ 656 mil | 0,81% |
+15.971
| Nova | +US$ 623 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 165 mi
| US$ 621 mil | 0,77% |
+18.102
| Nova | +US$ 595 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
SV
Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2025
T2 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Evolution Wealth Management, que divulgou 579 posições avaliadas em US$ 81,2 mi. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Sua maior posição é Innovator Equity Managed Floor ETF: 393.837 ações no valor de US$ 13,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 88% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2025 foi Innovator Equity Managed Floor ETF: 393.837 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 81,2 mi no T2 2025.
- Evolution Wealth Management divulgou 579 posições em T2 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 29 de ago. de 2025.