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Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
26.72%
推定1年リターン
13.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.15%
1年予想リターン
+13.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8117万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.95%
保有額
579
新規
579
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+$1258万 |
| 2 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+$540万 |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+$335万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$246万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$181万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.21% |
| 2 | 情報技術 | 4.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.66% |
| 4 | 金融 | 1.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$21.8億
| $1322万 | 16.29% |
+393,837
| 新規 | +$1258万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.27億
| $568万 | 7% |
+186,322
| 新規 | +$540万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
$8250万
| $360万 | 4.44% |
+94,750
| 新規 | +$335万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.94億
| $268万 | 3.3% |
+55,521
| 新規 | +$246万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $187万 | 2.3% |
+3,010
| 新規 | +$173万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
$4802万
| $185万 | 2.28% |
+90,045
| 新規 | +$181万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$4.81億
| $167万 | 2.05% |
+55,883
| 新規 | +$157万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$47.2億
| $158万 | 1.95% |
+5,802
| 新規 | +$146万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $149万 | 1.83% |
+14,758
| 新規 | +$148万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.31億
| $122万 | 1.51% |
+36,662
| 新規 | +$117万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $117万 | 1.45% |
+2,129
| 新規 | +$106万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $113万 | 1.39% |
+46,101
| 新規 | +$104万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $107万 | 1.32% |
+6,800
| 新規 | +$85.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $104万 | 1.28% |
+14,257
| 新規 | +$95.9万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$112億
| $102万 | 1.25% |
+19,548
| 新規 | +$93万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $96.9万 | 1.19% |
+21,192
| 新規 | +$91.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $96万 | 1.18% |
+1,930
| 新規 | +$83.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $93.9万 | 1.16% |
+12,846
| 新規 | +$84.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
$3.85億
| $91.6万 | 1.13% |
+21,396
| 新規 | +$86.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$403億
| $88.6万 | 1.09% |
+16,261
| 新規 | +$81.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $87万 | 1.07% |
+1,408
| 新規 | +$80.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
$3.63億
| $72万 | 0.89% |
+15,992
| 新規 | +$68.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $66.1万 | 0.81% |
+3,015
| 新規 | +$59.7万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.15億
| $65.6万 | 0.81% |
+15,971
| 新規 | +$62.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.65億
| $62.1万 | 0.77% |
+18,102
| 新規 | +$59.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KCM
SV
Evolution Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Evolution Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第2四半期で、この提出書類では合計$8117万相当の579銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
最大の保有ポジションは Innovator Equity Managed Floor ETF で、393,837 株を保有しており、評価額は $1322万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Evolution Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、株数は393,837株、評価額は$1322万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8117万のポートフォリオの43%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第2四半期に、579件のポジションを開示しました。
2025年8月29日に提出された、2025年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。