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Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+76,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,95 %
Position
579
Neu
579
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+3,35 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,21 % |
| 2 | Technologie | 4,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 16,29 % |
+393.837
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
622 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 7 % |
+186.322
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 4,44 % |
+94.750
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
486 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 3,3 % |
+55.521
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 2,3 % |
+3.010
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,5 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 2,28 % |
+90.045
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
510 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 2,05 % |
+55.883
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,95 % |
+5.802
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,83 % |
+14.758
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 1,51 % |
+36.662
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,45 % |
+2.129
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,39 % |
+46.101
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 1,32 % |
+6.800
| Neu | +855.748 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,28 % |
+14.257
| Neu | +958.709 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,25 % |
+19.548
| Neu | +929.846 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 968.580 $ | 1,19 % |
+5.298
| Neu | +914.337 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 960.056 $ | 1,18 % |
+1.930
| Neu | +838.141 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 938.614 $ | 1,16 % |
+12.846
| Neu | +845.741 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
385 Mio. $
| 915.963 $ | 1,13 % |
+21.396
| Neu | +866.010 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 885.574 $ | 1,09 % |
+16.261
| Neu | +815.809 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 869.933 $ | 1,07 % |
+1.408
| Neu | +804.865 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
| 719.987 $ | 0,89 % |
+15.992
| Neu | +684.280 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 661.461 $ | 0,81 % |
+3.015
| Neu | +596.637 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
402 Mio. $
| 655.900 $ | 0,81 % |
+15.971
| Neu | +623.185 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
169 Mio. $
| 621.092 $ | 0,77 % |
+18.102
| Neu | +595.031 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2025
Für Evolution Wealth Management ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 579 Positionen im Wert von 81,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
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Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2025 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 393.837 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,2 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Evolution Wealth Management für Q2 2025 wurden 579 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2025 am 29. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .