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Evolution Wealth Management

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 26,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,96 %
Position
696
Neu
117
Aufgestockt
114
Reduziert
137
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYC-Symbol
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
+2,63 Mio. $
2
IVVM-Symbol
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
+1,83 Mio. $
3
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,77 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+5,06 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+869.825 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+548.720 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+530.764 $
5
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+447.781 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,87 %
2 Technologie 3,82 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
5 Kommunikationsdienste 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFLR-Symbol
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
8,95 Mio. $ 9,19 %
248.418
-145.419
-37 % -5,06 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
PSFF-Symbol
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
633 Mio. $
5,58 Mio. $ 5,73 %
176.623
-9.699
-5 % -301.284 $
2025 Q2
1 Quartal
SPD-Symbol
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
100 Mio. $
3,95 Mio. $ 4,06 %
100.057
+5.307
+6 % +203.555 $
2025 Q2
1 Quartal
SPYC-Symbol
4
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
79,7 Mio. $
3 Mio. $ 3,08 %
69.941
+63.159
+931 % +2,63 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,93 %
36.459
+22.202
+156 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
PSTP-Symbol
6
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
132 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,5 %
69.977
+33.315
+91 % +1,14 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
OVL-Symbol
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
490 Mio. $
2,35 Mio. $ 2,41 %
44.928
-10.593
-19 % -530.764 $
2025 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,11 %
78.180
+32.079
+70 % +814.627 $
2025 Q2
1 Quartal
OVB-Symbol
9
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,4 Mio. $
1,97 Mio. $ 2,02 %
94.657
+4.612
+5 % +94.558 $
2025 Q2
1 Quartal
IVVM-Symbol
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
192 Mio. $
1,88 Mio. $ 1,93 %
+55.069
Neu +1,83 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
HEQT-Symbol
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
313 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,85 %
+57.677
Neu +1,77 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,82 %
2.653
-357
-12 % -229.924 $
2025 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,77 %
17.089
+2.331
+16 % +234.386 $
2025 Q2
1 Quartal
VTHR-Symbol
14
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,84 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,75 %
5.802
– –
2025 Q2
1 Quartal
DBEF-Symbol
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,58 %
+33.210
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,45 %
5.728
+5.717
+51.973 % +1,35 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
QFLR-Symbol
17
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
499 Mio. $
1,38 Mio. $ 1,42 %
41.667
-14.216
-25 % -447.781 $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,35 %
7.073
+273
+4 % +47.586 $
2025 Q2
1 Quartal
AGGH-Symbol
19
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
496 Mio. $
1,12 Mio. $ 1,15 %
53.980
+40.003
+286 % +823.394 $
2025 Q2
1 Quartal
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,06 %
17.986
-1.562
-8 % -85.410 $
2025 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,05 %
12.852
+6
+0 % +458 $
2025 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
996.030 $ 1,02 %
1.923
-7
-0,4 % -3.571 $
2025 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
955.190 $ 0,98 %
4.911
-387
-7 % -72.611 $
2025 Q2
1 Quartal
DMAY-Symbol
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
387 Mio. $
947.661 $ 0,97 %
21.382
-14
-0,1 % -610 $
2025 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
897.055 $ 0,92 %
7.410
+6.107
+469 % +711.382 $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Evolution Wealth Management 696 Positionen im Wert von 97,4 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 81,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55.069 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 5,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q3 2025 war iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55.069 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in Simplify US Equity PLUS Convexity ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,06 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.877 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,4 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 117 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 97,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q3 2025 am 23. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .