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Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
26.72%
1년 추정 수익률
13.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+13.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9744만
AUM 성장
+US$1627만
(+20%)
자금 흐름
+US$1095만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.96%
보유액
696
신규
117
증가
114
축소
137
청산됨
105
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
|
+US$183만 |
| 3 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$177만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$506만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$87만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.9만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$44.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.87% |
| 2 | 정보기술 | 3.82% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.1억
| US$895만 | 9.19% |
248,418
-145,419
| -37% | -US$506만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.36억
| US$558만 | 5.73% |
176,623
-9,699
| -5% | -US$30.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$7640만
| US$395만 | 4.06% |
100,057
+5,307
| +6% | +US$20.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$6834만
| US$300만 | 3.08% |
69,941
+63,159
| +931% | +US$263만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1814억
| US$286만 | 2.93% |
36,459
+22,202
| +156% | +US$167만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$243만 | 2.5% |
69,977
+33,315
| +91% | +US$114만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$5.11억
| US$235만 | 2.41% |
44,928
-10,593
| -19% | -US$53.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$725억
| US$206만 | 2.11% |
78,180
+32,079
| +70% | +US$81.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
9
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4768만
| US$197만 | 2.02% |
94,657
+4,612
| +5% | +US$9.46만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.96억
| US$188만 | 1.93% |
+55,069
| 신규 | +US$183만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.05억
| US$180만 | 1.85% |
+57,677
| 신규 | +US$177만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8666억
| US$178만 | 1.82% |
2,653
-357
| -12% | -US$23만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$172만 | 1.77% |
17,089
+2,331
| +16% | +US$23.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$47.6억
| US$171만 | 1.75% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.2억
| US$154만 | 1.58% |
+33,210
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1041억
| US$142만 | 1.45% |
5,728
+5,717
| +51,973% | +US$135만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
17
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.84억
| US$138만 | 1.42% |
41,667
-14,216
| -25% | -US$44.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.07조
| US$132만 | 1.35% |
7,073
+273
| +4% | +US$4.76만 |
2025 Q2
1분기
|
|
19
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.11억
| US$112만 | 1.15% |
53,980
+40,003
| +286% | +US$82.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$113억
| US$103만 | 1.06% |
17,986
-1,562
| -8% | -US$8.54만 |
2025 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2175억
| US$103만 | 1.05% |
12,852
+6
| +0% | +US$458 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$100만 | 1.02% |
1,923
-7
| -0.4% | -US$3.57천 |
2025 Q2
1분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$95.5만 | 0.98% |
19,644
-1,548
| -7% | -US$7.26만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.89억
| US$94.8만 | 0.97% |
21,382
-14
| -0.1% | -US$610 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$203억
| US$89.7만 | 0.92% |
7,410
+6,107
| +469% | +US$71.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
SV
JMBA
Evolution Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Evolution Wealth Management 측은 US$9744만 상당의 696개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8117만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Management 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1095만 규모를 투입해 신규 포지션 117개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF 주식으로, 55,069주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$506만 규모 줄였어요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF 주식으로, US$188만 상당의 55,069주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Management 측이 2025년 3분기에 Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF이며, 추정 감소액은 US$506만예요.
- Evolution Wealth Management 측은 2025년 3분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9744만 중 36% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9744만에 이르렀어요.
2025년 10월 23일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.