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Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
26,72%
Retorno est. (1 ano)
13,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+13,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,96%
Posição
696
Nova
117
Aumentada
114
Reduzida
137
Encerrada
105
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 870 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 448 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,87% |
| 2 | Tecnologia | 3,82% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,23 bi
| US$ 8,95 mi | 9,19% |
248.418
-145.419
| -37% | -US$ 5,06 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 639 mi
| US$ 5,58 mi | 5,73% |
176.623
-9.699
| -5% | -US$ 301 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
3
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 76,8 mi
| US$ 3,95 mi | 4,06% |
100.057
+5.307
| +6% | +US$ 204 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 67,9 mi
| US$ 3 mi | 3,08% |
69.941
+63.159
| +931% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 2,86 mi | 2,93% |
36.459
+22.202
| +156% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 132 mi
| US$ 2,43 mi | 2,5% |
69.977
+33.315
| +91% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 518 mi
| US$ 2,35 mi | 2,41% |
44.928
-10.593
| -19% | -US$ 531 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 2,06 mi | 2,11% |
78.180
+32.079
| +70% | +US$ 815 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$ 47,4 mi
| US$ 1,97 mi | 2,02% |
94.657
+4.612
| +5% | +US$ 94,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 197 mi
| US$ 1,88 mi | 1,93% |
+55.069
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 307 mi
| US$ 1,8 mi | 1,85% |
+57.677
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,78 mi | 1,82% |
2.653
-357
| -12% | -US$ 230 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,72 mi | 1,77% |
17.089
+2.331
| +16% | +US$ 234 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,75% |
5.802
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 1,54 mi | 1,58% |
+33.210
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,42 mi | 1,45% |
5.728
+5.717
| +51.973% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 488 mi
| US$ 1,38 mi | 1,42% |
41.667
-14.216
| -25% | -US$ 448 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,32 mi | 1,35% |
7.073
+273
| +4% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 408 mi
| US$ 1,12 mi | 1,15% |
53.980
+40.003
| +286% | +US$ 823 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 1,03 mi | 1,06% |
17.986
-1.562
| -8% | -US$ 85,4 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,03 mi | 1,05% |
12.852
+6
| +0% | +US$ 458 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 996 mil | 1,02% |
1.923
-7
| -0,4% | -US$ 3,57 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 955 mil | 0,98% |
19.644
-1.548
| -7% | -US$ 72,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 390 mi
| US$ 948 mil | 0,97% |
21.382
-14
| -0,1% | -US$ 610 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 897 mil | 0,92% |
7.410
+6.107
| +469% | +US$ 711 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Evolution Wealth Management detinha 696 posições avaliadas em US$ 97,4 mi, alta de 20% em relação a US$ 81,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 117 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55.069 ações no valor de US$ 1,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator Equity Managed Floor ETF, com um corte estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T3 2025 foi iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF: 55.069 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify US Equity PLUS Convexity ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T3 2025 foi em Innovator Equity Managed Floor ETF, com um corte estimado de US$ 5,06 mi.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 193 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 97,4 mi no T3 2025.
- Evolution Wealth Management abriu 117 novas posições e encerrou 105 em T3 2025.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 97,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 23 de out. de 2025.