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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,8 mi | 6,95% |
134.440
+27.132
| +25% | +US$ 2,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 8,43 mi | 4,96% |
218.621
-6.275
| -3% | -US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 8,06 mi | 4,74% |
234.797
-6.958
| -3% | -US$ 234 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 101 mi
| US$ 5,63 mi | 3,31% |
135.699
+4.909
| +4% | +US$ 198 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,35 mi | 3,15% |
33.146
+8.977
| +37% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,24 mi | 3,08% |
17.301
+4.043
| +30% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 80,9 mi
| US$ 4,97 mi | 2,92% |
108.823
+6.124
| +6% | +US$ 270 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$ 47,3 mi
| US$ 4,44 mi | 2,61% |
217.195
+39.290
| +22% | +US$ 808 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$ 91,1 mi
| US$ 4,17 mi | 2,45% |
145.350
+20.113
| +16% | +US$ 570 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1,95% |
26.672
+6.908
| +35% | +US$ 833 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 491 mi
| US$ 3,3 mi | 1,94% |
163.520
+27.396
| +20% | +US$ 556 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,26 mi | 1,92% |
42.570
+10.802
| +34% | +US$ 836 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 321 mi
| US$ 2,81 mi | 1,65% |
83.859
+9.129
| +12% | +US$ 301 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,78 mi | 1,64% |
4.054
-406
| -9% | -US$ 271 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,52 mi | 1,48% |
3.370
+41
| +1% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$ 419 mi
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
+88.219
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 479 mi
| US$ 2,07 mi | 1,21% |
36.489
-5.554
| -13% | -US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 1,92 mi | 1,13% |
5.802
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,87 mi | 1,1% |
9.843
-1.060
| -10% | -US$ 218 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 1,87 mi | 1,1% |
34.221
+3.350
| +11% | +US$ 175 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,73 mi | 1,02% |
5.990
+208
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,72 mi | 1,01% |
58.394
+556
| +1% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,64 mi | 0,97% |
18.002
+5.857
| +48% | +US$ 514 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,56 mi | 0,92% |
16.701
+1.890
| +13% | +US$ 177 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 1,53 mi | 0,9% |
41.530
-1.862
| -4% | -US$ 67,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.