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EWM

Evolution Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 17,84%
Retorno est. (1 ano) 19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital (%)
10,02%
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 2,31 mi
2
ícone de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$ 2,17 mi
3
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 1,27 mi
4
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 1,15 mi
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 980 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 553 mil
2
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 363 mil
3
ícone de FN
Fabrinet
FN
+US$ 324 mil
4
ícone de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$ 309 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 271 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,45%
2 Tecnologia 5,58%
3 Financeiro 1,75%
4 Consumo discricionário 1,45%
5 Saúde 1,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IFRA
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
US$ 1,4 mi 0,82%
22.194
+6.621
+43% +US$ 404 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VUG
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,37 mi 0,8%
15.870
+2.340
+17% +US$ 197 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,3 mi 0,76%
3.484
+117
+3% +US$ 47,3 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,26 mi 0,74%
1.683
+658
+64% +US$ 477 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AMZN
30
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,22 mi 0,72%
5.128
+1.239
+32% +US$ 311 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QUAL
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 1,21 mi 0,71%
5.504
-736
-12% -US$ 154 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QQQ
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,12 mi 0,66%
1.515
-368
-20% -US$ 253 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BOXX
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 984 mil 0,58%
+8.401
Nova +US$ 980 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SGOV
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 970 mil 0,57%
9.634
-5.502
-36% -US$ 553 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IVW
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 948 mil 0,56%
6.892
-730
-10% -US$ 96,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QFLR
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
US$ 941 mil 0,55%
25.795
-5.492
-18% -US$ 195 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DYNF
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
US$ 913 mil 0,54%
13.419
-5.577
-29% -US$ 363 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SCHD
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 891 mil 0,52%
28.088
-2.806
-9% -US$ 89 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVGO
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 870 mil 0,51%
2.304
+837
+57% +US$ 336 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DMAY
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 387 mi
US$ 863 mil 0,51%
18.308
-5
-0% -US$ 233
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XLG
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 824 mil 0,48%
13.464
-2.886
-18% -US$ 176 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MU
42
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 772 mil 0,45%
669
+189
+39% +US$ 142 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GOOGL
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 767 mil 0,45%
2.147
+131
+6% +US$ 47,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de OVT
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$ 61,1 mi
US$ 762 mil 0,45%
34.904
+7.823
+29% +US$ 172 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DOCT
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 403 mi
US$ 742 mil 0,44%
15.888
-84
-0,5% -US$ 3,85 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DDWM
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
US$ 696 mil 0,41%
15.071
+222
+1% +US$ 10,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DTD
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
US$ 694 mil 0,41%
7.446
+270
+4% +US$ 24,7 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de LRCX
48
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 678 mil 0,4%
1.564
+25
+2% +US$ 7,59 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XLSR
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
US$ 619 mil 0,36%
9.544
-580
-6% -US$ 36,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPDW
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 604 mil 0,36%
11.985
+1.250
+12% +US$ 62 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 170 mi 34,45% Retorno est. (1 ano)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de US$ 170 mi 33,45% Retorno est. (1 ano)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 170 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de US$ 170 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de US$ 170 mi 17,06% Retorno est. (1 ano)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de US$ 170 mi
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de US$ 170 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de US$ 170 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.

  • A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
  • Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
  • A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
  • Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
  • As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.