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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $140万 | 0.82% |
22,194
+6,621
| +43% | +$40.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $137万 | 0.8% |
15,870
+2,340
| +17% | +$19.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $130万 | 0.76% |
3,484
+117
| +3% | +$4.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $126万 | 0.74% |
1,683
+658
| +64% | +$47.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $122万 | 0.72% |
5,128
+1,239
| +32% | +$31.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $121万 | 0.71% |
5,504
-736
| -12% | -$15.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $112万 | 0.66% |
1,515
-368
| -20% | -$25.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $98.4万 | 0.58% |
+8,401
| 新規 | +$98万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $97万 | 0.57% |
9,634
-5,502
| -36% | -$55.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $94.8万 | 0.56% |
6,892
-730
| -10% | -$9.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.12億
| $94.1万 | 0.55% |
25,795
-5,492
| -18% | -$19.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $91.3万 | 0.54% |
13,419
-5,577
| -29% | -$36.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $89.1万 | 0.52% |
28,088
-2,806
| -9% | -$8.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $87万 | 0.51% |
2,304
+837
| +57% | +$33.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
$3.87億
| $86.3万 | 0.51% |
18,308
-5
| -0% | -$233 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $82.4万 | 0.48% |
13,464
-2,886
| -18% | -$17.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
Micron Technology
MU
$9943億
| $77.2万 | 0.45% |
669
+189
| +39% | +$14.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $76.7万 | 0.45% |
2,147
+131
| +6% | +$4.72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
$6109万
| $76.2万 | 0.45% |
34,904
+7,823
| +29% | +$17.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.03億
| $74.2万 | 0.44% |
15,888
-84
| -0.5% | -$3,848 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $69.6万 | 0.41% |
15,071
+222
| +1% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $69.4万 | 0.41% |
7,446
+270
| +4% | +$2.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Lam Research
LRCX
$3303億
| $67.8万 | 0.4% |
1,564
+25
| +2% | +$7,589 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $61.9万 | 0.36% |
9,544
-580
| -6% | -$3.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $60.4万 | 0.36% |
11,985
+1,250
| +12% | +$6.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。