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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $27.7万 | 0.16% |
423
-95
| -18% | -$5.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
102
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $27.6万 | 0.16% |
6,023
+2,221
| +58% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $26.8万 | 0.16% |
5,874
-357
| -6% | -$1.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
104
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $26.5万 | 0.16% |
630
+57
| +10% | +$2.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $25.4万 | 0.15% |
720
+59
| +9% | +$2.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
106
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
$1.95億
| $25.3万 | 0.15% |
8,450
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $25.3万 | 0.15% |
2,672
+68
| +3% | +$6,431 |
2025 Q2
4四半期
|
|
108
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
$4.3億
| $24.5万 | 0.14% |
5,161
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $24.3万 | 0.14% |
3,594
-1,094
| -23% | -$7.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
110
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.63億
| $23万 | 0.14% |
4,367
-889
| -17% | -$4.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $21.6万 | 0.13% |
2,802
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.63億
| $21.6万 | 0.13% |
8,336
-3
| -0% | -$77 |
2025 Q2
4四半期
|
|
113
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $21.5万 | 0.13% |
370
+18
| +5% | +$7,380 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $21.5万 | 0.13% |
3,727
-139
| -4% | -$7,422 |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
Duke Energy
DUK
$947億
| $20.7万 | 0.12% |
1,638
+1,045
| +176% | +$13.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $20.5万 | 0.12% |
4,051
-889
| -18% | -$4.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $20.5万 | 0.12% |
3,425
-27
| -0.8% | -$1,616 |
2025 Q2
4四半期
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $20.4万 | 0.12% |
913
-2
| -0.2% | -$427 |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $20万 | 0.12% |
355
-69
| -16% | -$4.22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $19.8万 | 0.12% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $19.4万 | 0.11% |
1,324
+909
| +219% | +$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
122
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $19.4万 | 0.11% |
2,052
+322
| +19% | +$3.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
123
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $19.4万 | 0.11% |
4,628
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $19.3万 | 0.11% |
1,219
+284
| +30% | +$4.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
125
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
$1.07億
| $18.8万 | 0.11% |
5,503
-48
| -0.9% | -$1,630 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。