Cobalt Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Cobalt Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cobalt Capital Managementは$1.4億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.79億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Cobalt Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$5956万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAir Lease Corpで、推定 $1945万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでその他、金融です。

相場の流れに反して、Cobalt Capital Managementは$1177万相当のBlackstoneの新規ポジションを取りました。

• Cobalt Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackstoneで、株数は100,000株、評価額は$1177万でした。
• Cobalt Capital Managementは2026年第2四半期にExpand Energy Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$762万でした。
• Cobalt Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorfolk Southernで、推定$1387万相当を減らしました。
• Cobalt Capital Managementは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1945万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cobalt Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの83%を占めています。
• Cobalt Capital Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Cobalt Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$1.4億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCobalt Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。