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RWP
Ridgeline Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
10.91%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.74%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$2086万
(+15%)
資金フロー
+$72.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.38%
保有額
55
新規
4
買い増し
22
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$257万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$226万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$124万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$99.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$46.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$298万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$193万 |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$174万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$118万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$40.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.52% |
| 2 | 情報技術 | 3.53% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 5 | 生活必需品 | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4207万 | 26.66% |
478,689
+30,143
| +7% | +$257万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2001万 | 12.68% |
395,728
+2,376
| +0.6% | +$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1469万 | 9.31% |
215,984
+34,694
| +19% | +$226万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1344万 | 8.52% |
272,667
+21,061
| +8% | +$99.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1117万 | 7.08% |
263,789
-76,564
| -22% | -$298万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $858万 | 5.44% |
181,692
+27,471
| +18% | +$124万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $660万 | 4.18% |
8,956
-1,711
| -16% | -$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $584万 | 3.7% |
136,735
-2,131
| -2% | -$9.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $363万 | 2.3% |
35,508
-4,038
| -10% | -$38.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $238万 | 1.51% |
45,239
+10,133
| +29% | +$46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3303億
| $213万 | 1.35% |
4,910
+547
| +13% | +$16.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $204万 | 1.29% |
72,233
+8,377
| +13% | +$22.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $193万 | 1.22% |
2,571
-86
| -3% | -$6.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $183万 | 1.16% |
7,569
+630
| +9% | +$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $143万 | 0.91% |
3,877
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $139万 | 0.88% |
17,649
+5,923
| +51% | +$46.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $108万 | 0.69% |
3,736
-120
| -3% | -$3.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $107万 | 0.68% |
45,261
-1,615
| -3% | -$3.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $104万 | 0.66% |
20,580
+8,925
| +77% | +$44.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $98.8万 | 0.63% |
10,879
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $93.4万 | 0.59% |
4,255
-441
| -9% | -$9.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $90万 | 0.57% |
4,496
-75
| -2% | -$1.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $87.1万 | 0.55% |
9,666
-77
| -0.8% | -$6,401 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $85.2万 | 0.54% |
3,574
+170
| +5% | +$4.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $80.3万 | 0.51% |
5,414
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CAG
TC
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SWM
LDNAM
AWMG
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CM
Ridgeline Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ridgeline Wealth Planningは55銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.37億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Ridgeline Wealth Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は500株、評価額は$21万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定額は$298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ridgeline Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は500株、評価額は$21万でした。
- Ridgeline Wealth Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
- Ridgeline Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定$298万相当を減らしました。
- Ridgeline Wealth Planningは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ridgeline Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの81%を占めています。
- Ridgeline Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ridgeline Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.58億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRidgeline Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。