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RWP
Ridgeline Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
10.91%
1年估算報酬率
23.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.74%
1年估算報酬率
+23.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$2086萬
(+15%)
資金流向
+US$72.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.38%
持股
55
新
4
增持
22
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$257萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$226萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$124萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$46.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$298萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$193萬 |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$174萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$118萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$40.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.52% |
| 2 | 科技 | 3.53% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 5 | 必需消費品 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4207萬 | 26.66% |
478,689
+30,143
| +7% | +US$257萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2001萬 | 12.68% |
395,728
+2,376
| +0.6% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1469萬 | 9.31% |
215,984
+34,694
| +19% | +US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1344萬 | 8.52% |
272,667
+21,061
| +8% | +US$99.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1117萬 | 7.08% |
263,789
-76,564
| -22% | -US$298萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$858萬 | 5.44% |
181,692
+27,471
| +18% | +US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$660萬 | 4.18% |
8,956
-1,711
| -16% | -US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$584萬 | 3.7% |
136,735
-2,131
| -2% | -US$9.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$363萬 | 2.3% |
35,508
-4,038
| -10% | -US$38.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$238萬 | 1.51% |
45,239
+10,133
| +29% | +US$46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$213萬 | 1.35% |
4,910
+547
| +13% | +US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$204萬 | 1.29% |
72,233
+8,377
| +13% | +US$22.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$193萬 | 1.22% |
2,571
-86
| -3% | -US$6.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$183萬 | 1.16% |
7,569
+630
| +9% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$143萬 | 0.91% |
3,877
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$139萬 | 0.88% |
17,649
+5,923
| +51% | +US$46.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$108萬 | 0.69% |
3,736
-120
| -3% | -US$3.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$107萬 | 0.68% |
45,261
-1,615
| -3% | -US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$104萬 | 0.66% |
20,580
+8,925
| +77% | +US$44.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$98.8萬 | 0.63% |
10,879
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$93.4萬 | 0.59% |
4,255
-441
| -9% | -US$9.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$90萬 | 0.57% |
4,496
-75
| -2% | -US$1.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$87.1萬 | 0.55% |
9,666
-77
| -0.8% | -US$6,401 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$85.2萬 | 0.54% |
3,574
+170
| +5% | +US$4.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$80.3萬 | 0.51% |
5,414
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CAG
TC
APW
SWM
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
Ridgeline Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ridgeline Wealth Planning持有55個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Ridgeline Wealth Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加22檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共500股，價值US$21萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計金額為US$298萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- Ridgeline Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是Tesla：共買進500股，價值US$21萬。
- Ridgeline Wealth Planning在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$257萬。
- Ridgeline Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計減持了US$298萬。
- Ridgeline Wealth Planning於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2026年第2季，Ridgeline Wealth Planning的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占81%。
- Ridgeline Wealth Planning在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Ridgeline Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.58億。
根據Ridgeline Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。