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Grantvest Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
10.5%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$117萬
(+0.68%)
資金流向
+US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.82%
持股
200
新
11
增持
50
減碼
91
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$89.8萬 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$73.2萬 |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July
JULP
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$47.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160萬 |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$31.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.81% |
| 2 | 資訊科技 | 3.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 4 | 工業 | 1.24% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169億
| US$2763萬 | 15.9% |
543,935
-30,830
| -5% | -US$160萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$20.9億
| US$903萬 | 5.2% |
181,644
+2,663
| +1% | +US$13.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.4億
| US$469萬 | 2.7% |
232,591
-5,175
| -2% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453億
| US$381萬 | 2.19% |
67,755
-4,530
| -6% | -US$25.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$376萬 | 2.16% |
11,282
-84
| -0.7% | -US$2.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.4億
| US$329萬 | 1.89% |
123,548
+31,780
| +35% | +US$85.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$322萬 | 1.85% |
4,588
-37
| -0.8% | -US$2.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$291萬 | 1.68% |
18,094
-222
| -1% | -US$3.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594億
| US$288萬 | 1.66% |
4,727
-392
| -8% | -US$22.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$277萬 | 1.59% |
11,099
-291
| -3% | -US$7.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$247萬 | 1.42% |
46,391
+4,822
| +12% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$142億
| US$236萬 | 1.36% |
42,493
+3,338
| +9% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$220萬 | 1.26% |
2,969
-234
| -7% | -US$16.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.25億
| US$206萬 | 1.19% |
72,441
-758
| -1% | -US$2.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$196萬 | 1.13% |
25,072
+1,331
| +6% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$191萬 | 1.1% |
46,966
+551
| +1% | +US$2.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$188萬 | 1.08% |
9,582
-157
| -2% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$253億
| US$181萬 | 1.04% |
21,153
-304
| -1% | -US$2.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$176萬 | 1.01% |
8,444
+884
| +12% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.31億
| US$172萬 | 0.99% |
61,791
-730
| -1% | -US$2.01萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$157萬 | 0.9% |
48,195
+2,575
| +6% | +US$8.68萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$154萬 | 0.89% |
31,163
+7,158
| +30% | +US$35.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.4億
| US$146萬 | 0.84% |
25,482
-2,630
| -9% | -US$15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$132萬 | 0.76% |
4,761
+719
| +18% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$124萬 | 0.71% |
8,221
+6,488
| +374% | +US$89.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
KCM
SV
Grantvest Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Grantvest Financial Group持有200個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.73億增加0.68%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Grantvest Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加50檔、減碼91檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共17,127股，價值US$73.6萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Flexible Income ETF，估計金額為US$160萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Grantvest Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共買進17,127股，價值US$73.6萬。
- Grantvest Financial Group在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$89.8萬。
- Grantvest Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock Flexible Income ETF，估計減持了US$160萬。
- Grantvest Financial Group於2026年第3季完全出清Intel，估計賣出金額為US$31.2萬。
- 在2026年第3季，Grantvest Financial Group的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占37%。
- Grantvest Financial Group在2026年第3季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- Grantvest Financial Group的投資組合價值較前一季上升0.68%，達到US$1.74億。
根據Grantvest Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。