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GFG

Grantvest Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 16,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,2 %
Position
194
Neu
27
Aufgestockt
56
Reduziert
75
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPSM-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CPSM
+1,22 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+554.872 $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+523.451 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+515.096 $
5
NJUN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+494.494 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,19 Mio. $
2
NJAN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
+537.863 $
3
CPSJ-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
+495.658 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+428.085 $
5
CPSA-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
+364.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 3,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
4 Finanzwesen 0,89 %
5 Kommunikationsdienste 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
30,1 Mio. $ 17,43 %
574.765
-22.735
-4 % -1,19 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CSHI-Symbol
2
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
8,92 Mio. $ 5,17 %
178.981
+3.123
+2 % +155.533 $
2024 Q4
6 Quartale
BUXX-Symbol
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
4,81 Mio. $ 2,79 %
237.766
+493
+0,2 % +9.981 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,37 %
72.285
-906
-1 % -51.171 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,95 %
5.119
-130
-2 % -70.931 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,91 %
11.366
-41
-0,4 % -11.727 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,84 %
4.625
+42
+0,9 % +27.999 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,73 %
18.316
-78
-0,4 % -12.100 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,57 %
11.390
-240
-2 % -60.242 $
2024 Q4
6 Quartale
CAIE-Symbol
10
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,45 %
91.768
+13.859
+18 % +373.136 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,37 %
3.203
+122
+4 % +83.939 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQI-Symbol
12
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,29 %
39.155
+787
+2 % +43.272 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
13
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,28 %
41.569
+1.026
+3 % +53.976 $
2024 Q4
6 Quartale
SMAX-Symbol
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
119 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,18 %
73.199
-1.182
-2 % -32.570 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
10,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,16 %
46.415
+1.552
+3 % +64.757 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,12 %
23.741
+423
+2 % +31.814 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,08 %
9.739
-44
-0,4 % -7.518 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,03 %
21.457
+1.015
+5 % +80.562 $
2024 Q4
6 Quartale
DMAX-Symbol
19
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
1,71 Mio. $ 0,99 %
62.521
-1.605
-3 % -43.520 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,93 %
7.560
+1.937
+34 % +396.397 $
2024 Q4
6 Quartale
FMAY-Symbol
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,92 %
28.112
+2.845
+11 % +157.608 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,84 %
45.620
+3.439
+8 % +109.101 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,82 %
39.112
+13
+0 % +430 $
2024 Q4
6 Quartale
JANW-Symbol
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
358 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,77 %
34.428
-3.892
-10 % -148.335 $
2024 Q4
6 Quartale
SNOV-Symbol
25
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
113 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,76 %
48.388
-3.719
-7 % -97.904 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Hopwood Financial Services Reston, Virginia 173 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAM
Concorde Asset Management Ann Arbor, Michigan 173 Mio. $ AUM 33,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grantvest Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grantvest Financial Group 194 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Grantvest Financial Group investierte 5,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May: 41.820 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock Flexible Income ETF; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grantvest Financial Group im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May: 41.820 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Grantvest Financial Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 554.872 $.
  • Der größte Positionsabbau von Grantvest Financial Group im Q2 2026 entfiel auf BlackRock Flexible Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Grantvest Financial Group hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.863 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grantvest Financial Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Grantvest Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grantvest Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grantvest Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .