Wir sind mit live! Mehr erfahren
WW

Wright Wealth Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 5,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+899.326 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+700.409 $
3
RSSB-Symbol
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+637.261 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+599.973 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+419.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+704.135 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+189.946 $
3
RSSY-Symbol
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
+93.401 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+83.300 $
5
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+68.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,91 %
2 Technologie 7,79 %
3 Immobilien 4,27 %
4 Kommunikationsdienste 2,99 %
5 Energie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSSB-Symbol
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
18,9 Mio. $ 11,37 %
615.409
+21.276
+4 % +637.261 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 11,21 %
320.794
+15.428
+5 % +899.326 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 7,03 %
40.455
-102
-0,3 % -29.176 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,81 %
124.968
+4.826
+4 % +377.571 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,72 %
125.618
+9.494
+8 % +700.409 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,13 Mio. $ 5,49 %
181.857
+8.347
+5 % +419.577 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
8,21 Mio. $ 4,93 %
112.571
-10.539
-9 % -704.135 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,13 Mio. $ 4,88 %
114.160
+5.711
+5 % +397.806 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,46 %
59.505
+635
+1 % +75.744 $
2025 Q4
2 Quartale
GCC-Symbol
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
7,14 Mio. $ 4,29 %
315.373
+13.243
+4 % +325.464 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,93 Mio. $ 4,16 %
10.084
+900
+10 % +599.973 $
2025 Q4
2 Quartale
NLY-Symbol
12
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,09 %
304.749
+17.700
+6 % +390.805 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,2 %
55.133
+391
+0,7 % +37.557 $
2025 Q4
2 Quartale
RSSY-Symbol
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
103 Mio. $
4,86 Mio. $ 2,92 %
190.364
-3.785
-2 % -93.401 $
2025 Q4
2 Quartale
RSST-Symbol
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
4,65 Mio. $ 2,79 %
142.155
-907
-0,6 % -29.175 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,29 %
43.370
+917
+2 % +78.234 $
2025 Q4
2 Quartale
RSBT-Symbol
17
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,62 %
141.559
+5.376
+4 % +103.394 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,53 %
7.197
-12
-0,2 % -4.289 $
2025 Q4
2 Quartale
EMO-Symbol
19
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,02 Mrd. $
2 Mio. $ 1,2 %
39.834
-15
-0 % -754 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
5.445
-19
-0,3 % -6.839 $
2025 Q4
2 Quartale
UTG-Symbol
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,1 %
44.805
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPC-Symbol
22
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,99 %
210.089
+15.910
+8 % +125.104 $
2025 Q4
2 Quartale
NTSX-Symbol
23
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,63 %
17.718
-131
-0,7 % -7.526 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,62 %
9.760
+994
+11 % +105.803 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
955.296 $ 0,57 %
9.338
-2.013
-18 % -189.946 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wright Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wright Wealth 54 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wright Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 21 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 Aktien im Wert von 253.884 $. Der größte Verkauf betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 704.135 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Wright Wealth im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 Aktien im Wert von 253.884 $.
  • Wright Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.326 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wright Wealth im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 704.135 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wright Wealth machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Wright Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wright Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wright Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .