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HA

HC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,87 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+541.061 $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+535.830 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+513.811 $
4
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+439.783 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+408.053 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+453.641 $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+201.852 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+172.766 $
4
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+171.989 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+84.101 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,73 %
2 Technologie 4,93 %
3 Industrie 1,95 %
4 Finanzwesen 1,41 %
5 Energie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
22,2 Mio. $ 13,46 %
899.393
-78
-0 % -1.928 $
2020 Q2
24 Quartale
IYW-Symbol
2
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
22 Mio. $ 13,33 %
87.053
-1.975
-2 % -453.641 $
2020 Q2
24 Quartale
FDL-Symbol
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,91 %
301.517
+8.813
+3 % +439.783 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHE-Symbol
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,23 %
328.318
+14.390
+5 % +513.811 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,15 %
299.455
+12.314
+4 % +408.053 $
2020 Q2
24 Quartale
DES-Symbol
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,1 %
206.337
-197
-0,1 % -7.591 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,98 %
206.511
+17.055
+9 % +541.061 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,52 %
250.805
+23.156
+10 % +535.830 $
2020 Q2
24 Quartale
VDC-Symbol
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,32 %
24.283
+608
+3 % +138.563 $
2020 Q2
24 Quartale
IYF-Symbol
10
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,87 %
37.120
+578
+2 % +71.754 $
2020 Q2
24 Quartale
IYH-Symbol
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,83 %
69.580
-2.749
-4 % -171.989 $
2020 Q2
24 Quartale
GRND-Symbol
12
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,76 %
316.088
+800
+0,3 % +10.359 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,57 %
114.614
+8.300
+8 % +285.667 $
2020 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,55 %
11.330
-96
-0,8 % -34.326 $
2020 Q2
24 Quartale
IXP-Symbol
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
601 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,85 %
26.959
-3
-0 % -362 $
2020 Q2
24 Quartale
SGDM-Symbol
16
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,65 %
43.191
+1.588
+4 % +115.836 $
2022 Q1
17 Quartale
PSLV-Symbol
17
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,5 %
131.342
+5.093
+4 % +119.907 $
2020 Q2
24 Quartale
PHYS-Symbol
18
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,5 %
81.666
+6.137
+8 % +209.393 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,47 %
87.445
+9.605
+12 % +258.940 $
2020 Q2
24 Quartale
AMLP-Symbol
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,35 %
42.962
+2.265
+6 % +118.893 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,14 %
52.014
+3.150
+6 % +104.092 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,87 %
4.953
-604
-11 % -172.766 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,73 %
5.980
-44
-0,7 % -9.047 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
877.122 $ 0,53 %
4.623
– –
2024 Q4
6 Quartale
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
867.902 $ 0,53 %
13.800
+2.221
+19 % +142.776 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa 165 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
HCM
Hahn Capital Management Walnut Creek, California 165 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Atala Financial Calabasas, California 165 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGI
Foresight Global Investors Purchase, New York 165 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HC Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HC Advisors 63 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HC Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 29 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 1.148 Aktien im Wert von 342.184 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 453.641 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von HC Advisors im Q2 2026 war Texas Instruments: 1.148 Aktien im Wert von 342.184 $.
  • HC Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 541.061 $.
  • Der größte Positionsabbau von HC Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 453.641 $.
  • HC Advisors hat seine Position in Constellation Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HC Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • HC Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von HC Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .