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HA
HC Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.87%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 541 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 536 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 514 k |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 454 k |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 202 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 173 k |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 172 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 84.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.73% |
| 2 | Tecnología | 4.93% |
| 3 | Industriales | 1.95% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 22.2 M | 13.46% |
899,393
-78
| -0% | -USD 1.93 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 22 M | 13.33% |
87,053
-1,975
| -2% | -USD 454 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 14.7 M | 8.91% |
301,517
+8,813
| +3% | +USD 440 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 11.9 M | 7.23% |
328,318
+14,390
| +5% | +USD 514 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.1 M | 6.15% |
299,455
+12,314
| +4% | +USD 408 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 8.39 M | 5.1% |
206,337
-197
| -0.1% | -USD 7.59 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.55 M | 3.98% |
206,511
+17,055
| +9% | +USD 541 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.8 M | 3.52% |
250,805
+23,156
| +10% | +USD 536 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 5.48 M | 3.32% |
24,283
+608
| +3% | +USD 139 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 4.73 M | 2.87% |
37,120
+578
| +2% | +USD 71.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 4.66 M | 2.83% |
69,580
-2,749
| -4% | -USD 172 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Grindr
GRND
USD 2449 M
| USD 4.54 M | 2.76% |
316,088
+800
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.23 M | 2.57% |
114,614
+8,300
| +8% | +USD 286 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.19 M | 2.55% |
11,330
-96
| -0.8% | -USD 34.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 601 M
| USD 3.04 M | 1.85% |
26,959
-3
| -0% | -USD 362 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
| USD 2.72 M | 1.65% |
43,191
+1,588
| +4% | +USD 116 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 2.48 M | 1.5% |
131,342
+5,093
| +4% | +USD 120 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.46 M | 1.5% |
81,666
+6,137
| +8% | +USD 209 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.47% |
87,445
+9,605
| +12% | +USD 259 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.35% |
42,962
+2,265
| +6% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.88 M | 1.14% |
52,014
+3,150
| +6% | +USD 104 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.43 M | 0.87% |
4,953
-604
| -11% | -USD 173 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.2 M | 0.73% |
5,980
-44
| -0.7% | -USD 9.05 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 877 k | 0.53% |
4,623
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 868 k | 0.53% |
13,800
+2,221
| +19% | +USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
HCM
AF
FGI
Revisión del portafolio de HC Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HC Advisors mantenía 63 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 10% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HC Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 29, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 1,148 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue iShares US Technology ETF, por un valor estimado de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de HC Advisors en T2 2026 fue Texas Instruments: 1,148 acciones por un valor de USD 342 k.
- HC Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 541 k.
- La mayor reducción de HC Advisors durante T2 2026 fue en iShares US Technology ETF, con un recorte estimado de USD 454 k.
- HC Advisors cerró por completo su posición en Constellation Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de HC Advisors representan 68% de su cartera de USD 165 M en T2 2026.
- HC Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HC Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de HC Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.