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HA
HC Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
6,35%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,48%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+63,52%
Retorno est. (5 anos)
+65,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 4,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,87%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 541 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 536 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 514 mil |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 454 mil |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 202 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 173 mil |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 84,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,73% |
| 2 | Tecnologia | 4,93% |
| 3 | Industriais | 1,95% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Energia | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 22,2 mi | 13,46% |
899.393
-78
| -0% | -US$ 1,93 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 22 mi | 13,33% |
87.053
-1.975
| -2% | -US$ 454 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 14,7 mi | 8,91% |
301.517
+8.813
| +3% | +US$ 440 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 11,9 mi | 7,23% |
328.318
+14.390
| +5% | +US$ 514 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,1 mi | 6,15% |
299.455
+12.314
| +4% | +US$ 408 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 8,39 mi | 5,1% |
206.337
-197
| -0,1% | -US$ 7,59 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,55 mi | 3,98% |
206.511
+17.055
| +9% | +US$ 541 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,8 mi | 3,52% |
250.805
+23.156
| +10% | +US$ 536 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 5,48 mi | 3,32% |
24.283
+608
| +3% | +US$ 139 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 4,73 mi | 2,87% |
37.120
+578
| +2% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 4,66 mi | 2,83% |
69.580
-2.749
| -4% | -US$ 172 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| US$ 4,54 mi | 2,76% |
316.088
+800
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,23 mi | 2,57% |
114.614
+8.300
| +8% | +US$ 286 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,19 mi | 2,55% |
11.330
-96
| -0,8% | -US$ 34,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 601 mi
| US$ 3,04 mi | 1,85% |
26.959
-3
| -0% | -US$ 362 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 649 mi
| US$ 2,72 mi | 1,65% |
43.191
+1.588
| +4% | +US$ 116 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 2,48 mi | 1,5% |
131.342
+5.093
| +4% | +US$ 120 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,46 mi | 1,5% |
81.666
+6.137
| +8% | +US$ 209 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,47% |
87.445
+9.605
| +12% | +US$ 259 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,23 mi | 1,35% |
42.962
+2.265
| +6% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,88 mi | 1,14% |
52.014
+3.150
| +6% | +US$ 104 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,43 mi | 0,87% |
4.953
-604
| -11% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,2 mi | 0,73% |
5.980
-44
| -0,7% | -US$ 9,05 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 877 mil | 0,53% |
4.623
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 868 mil | 0,53% |
13.800
+2.221
| +19% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
HCM
AF
FGI
Revisão da carteira de HC Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HC Advisors detinha 63 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 10% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HC Advisors mostra 3 novas, 29 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 1.148 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de iShares US Technology ETF, estimada em US$ 454 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de HC Advisors no T2 2026 foi Texas Instruments: 1.148 ações no valor de US$ 342 mil.
- HC Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 541 mil.
- A maior redução de HC Advisors em T2 2026 foi em iShares US Technology ETF, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- HC Advisors encerrou totalmente sua posição em Constellation Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de HC Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 165 mi no T2 2026.
- HC Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de HC Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HC Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.