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VAG

Vannoy Advisory Group Ativos da carteira

AUM US$ 173 mi Giro 6,67%
Retorno est. (1 ano) 12,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,55%
Retorno est. (3 anos)
+52,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,75 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,64 mi
Fluxo de capital (%)
-0,95%
10 maiores posições (%)
87,93%
Posição
30
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 2,16 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 383 mil
3
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 213 mil
4
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 70,1 mil
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 23,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 3,18 mi
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 892 mil
3
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 210 mil
4
ícone de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$ 78,3 mil
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 36,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,26%
2 Serviços de comunicação 0,45%
3 Tecnologia 0,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 53,5 mi 30,92%
1.204.612
+4.736
+0,4% +US$ 213 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFIC
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 23,4 mi 13,54%
623.428
+1.825
+0,3% +US$ 70,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 19,8 mi 11,46%
282.900
+5.309
+2% +US$ 383 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 12,3 mi 7,12%
310.592
+194
+0,1% +US$ 7,65 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 10 mi 5,78%
26.760
+63
+0,2% +US$ 23,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVUS
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 8,98 mi 5,19%
70.142
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTEB
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 7,74 mi 4,47%
163.369
+43.905
+37% +US$ 2,16 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAR
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
US$ 6,84 mi 3,95%
282.956
+352
+0,1% +US$ 9,2 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFUV
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 5,51 mi 3,18%
100.205
+200
+0,2% +US$ 11,2 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MUB
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 4,01 mi 2,32%
39.686
-8.495
-18% -US$ 892 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DISV
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 3,35 mi 1,94%
77.433
-467
-0,6% -US$ 20,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVLV
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 3,19 mi 1,84%
35.238
-844
-2% -US$ 78,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFLV
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 2,7 mi 1,56%
67.268
-751
-1% -US$ 30,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAX
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 1,85 mi 1,07%
50.039
-928
-2% -US$ 34,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,61 mi 0,93%
17.008
-374
-2% -US$ 36,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVEM
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 1,37 mi 0,79%
14.590
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAT
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 1,2 mi 0,69%
18.067
-225
-1% -US$ 15,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,08 mi 0,62%
7.955
-15
-0,2% -US$ 2,17 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 959 mil 0,55%
4.150
-2
-0% -US$ 488
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 588 mil 0,34%
771
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 507 mil 0,29%
1.523
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VYM
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 481 mil 0,28%
3.101
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 445 mil 0,26%
1.294
-26
-2% -US$ 9,02 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 410 mil 0,24%
4.576
-104
-2% -US$ 10,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCZ
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 345 mil 0,2%
4.086
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2

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C
Covestor London, United Kingdom AUM de US$ 173 mi 56,91% Retorno est. (1 ano)
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah AUM de US$ 173 mi 24,72% Retorno est. (1 ano)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts AUM de US$ 173 mi
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de US$ 173 mi 64,51% Retorno est. (1 ano)
EP
Ehrenkranz Partners New York AUM de US$ 173 mi 48,35% Retorno est. (1 ano)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts AUM de US$ 173 mi 19,42% Retorno est. (1 ano)
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 173 mi 25,3% Retorno est. (1 ano)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas AUM de US$ 173 mi 17,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Vannoy Advisory Group no T3 2026

No T3 2026, Vannoy Advisory Group detinha 30 posições no valor de US$ 173 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Vannoy Advisory Group mostra 8 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 3,18 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

  • Vannoy Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
  • A maior redução de Vannoy Advisory Group em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 892 mil.
  • Vannoy Advisory Group encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
  • As dez maiores posições de Vannoy Advisory Group representam 88% de sua carteira de US$ 173 mi no T3 2026.
  • Vannoy Advisory Group abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Vannoy Advisory Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 173 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Vannoy Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.