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VAG

Vannoy Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,75 Mio. $
Kapitalfluss
-1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,93 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+382.651 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+213.162 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+70.106 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23.612 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,18 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+891.675 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+210.081 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+78.323 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+36.334 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,26 %
2 Kommunikationsdienste 0,45 %
3 Technologie 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
53,5 Mio. $ 30,92 %
1.204.612
+4.736
+0,4 % +213.162 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
23,4 Mio. $ 13,54 %
623.428
+1.825
+0,3 % +70.106 $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,8 Mio. $ 11,46 %
282.900
+5.309
+2 % +382.651 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,12 %
310.592
+194
+0,1 % +7.653 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10 Mio. $ 5,78 %
26.760
+63
+0,2 % +23.612 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,98 Mio. $ 5,19 %
70.142
– –
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,47 %
163.369
+43.905
+37 % +2,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,95 %
282.956
+352
+0,1 % +9.204 $
2023 Q4
11 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,18 %
100.205
+200
+0,2 % +11.242 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,32 %
39.686
-8.495
-18 % -891.675 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,94 %
77.433
-467
-0,6 % -20.122 $
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,84 %
35.238
-844
-2 % -78.323 $
2023 Q4
11 Quartale
DFLV-Symbol
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,56 %
67.268
-751
-1 % -30.830 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,07 %
50.039
-928
-2 % -34.668 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,93 %
17.008
-374
-2 % -36.334 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,79 %
14.590
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,69 %
18.067
-225
-1 % -15.844 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
7.955
-15
-0,2 % -2.171 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
958.702 $ 0,55 %
4.150
-2
-0 % -488 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
587.988 $ 0,34 %
771
– –
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
507.157 $ 0,29 %
1.523
– –
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
481.275 $ 0,28 %
3.101
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
445.240 $ 0,26 %
1.294
-26
-2 % -9.024 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
410.170 $ 0,24 %
4.576
-104
-2 % -10.074 $
2023 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
344.927 $ 0,2 %
4.086
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah 173 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vannoy Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vannoy Advisory Group 30 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vannoy Advisory Group für Q3 2026 weist 8 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Vannoy Advisory Group hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vannoy Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 891.675 $.
  • Vannoy Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vannoy Advisory Group machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Vannoy Advisory Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vannoy Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vannoy Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .