Vannoy Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vannoy Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	18.067 -225	-1 %	-15.844 $	0,69 %	17
2026 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	18.292 -40	-0,2 %	-2.673 $	0,72 %	18
2026 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	18.332 -39	-0,2 %	-2.477 $	0,72 %	18
2025 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	18.371 +141	+0,8 %	+8.228 $	0,69 %	18
2025 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	18.230 +130	+0,7 %	+7.405 $	0,69 %	18
2025 Q2	976.676 $	Halten	18.100	–	–	0,68 %	18
2025 Q1	931.969 $	Verkaufen	18.100 -341	-2 %	-18.765 $	0,69 %	17
2024 Q4	1,03 Mio. $	Halten	18.441	–	–	0,76 %	17
2024 Q3	1,03 Mio. $	Halten	18.441	–	–	0,75 %	17
2024 Q2	956.535 $	Verkaufen	18.441 -246	-1 %	-12.904 $	0,74 %	18
2024 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	18.687 -203	-1 %	-10.450 $	0,79 %	16
2023 Q4	988.514 $	Kaufen	+18.890	Neu	+883.123 $	0,81 %	16

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Vannoy Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Vannoy Advisory Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 15.844 $ und hielt danach 18.067 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Vannoy Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vannoy Advisory Group 18.067 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,2 Mio. $.
Vannoy Advisory Group verkaufte 225 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.844 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Vannoy Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 17.
Vannoy Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Vannoy Advisory Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Vannoy Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .