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VAG
Vannoy Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
12.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.13%
1年估算報酬率
+12.55%
3年估算報酬率
+52.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
-US$375萬
(-2.1%)
資金流向
-US$164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.93%
持股
30
新
–
增持
8
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$216萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$38.3萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$7.01萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.36萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$318萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$89.2萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$21萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$7.83萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3.63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.26% |
| 2 | 通訊服務 | 0.45% |
| 3 | 科技 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5355萬 | 30.92% |
1,204,612
+4,736
| +0.4% | +US$21.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2345萬 | 13.54% |
623,428
+1,825
| +0.3% | +US$7.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1985萬 | 11.46% |
282,900
+5,309
| +2% | +US$38.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1234萬 | 7.12% |
310,592
+194
| +0.1% | +US$7,653 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1001萬 | 5.78% |
26,760
+63
| +0.2% | +US$2.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$898萬 | 5.19% |
70,142
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$774萬 | 4.47% |
163,369
+43,905
| +37% | +US$216萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$684萬 | 3.95% |
282,956
+352
| +0.1% | +US$9,204 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$551萬 | 3.18% |
100,205
+200
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$401萬 | 2.32% |
39,686
-8,495
| -18% | -US$89.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$335萬 | 1.94% |
77,433
-467
| -0.6% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$319萬 | 1.84% |
35,238
-844
| -2% | -US$7.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$270萬 | 1.56% |
67,268
-751
| -1% | -US$3.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$185萬 | 1.07% |
50,039
-928
| -2% | -US$3.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$161萬 | 0.93% |
17,008
-374
| -2% | -US$3.63萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$137萬 | 0.79% |
14,590
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$120萬 | 0.69% |
18,067
-225
| -1% | -US$1.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$108萬 | 0.62% |
7,955
-15
| -0.2% | -US$2,171 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$95.9萬 | 0.55% |
4,150
-2
| -0% | -US$488 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$58.8萬 | 0.34% |
771
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$50.7萬 | 0.29% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$48.1萬 | 0.28% |
3,101
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$44.5萬 | 0.26% |
1,294
-26
| -2% | -US$9,024 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$41萬 | 0.24% |
4,576
-104
| -2% | -US$1.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$34.5萬 | 0.2% |
4,086
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
C
SFP
NIM
PAM
EP
SHF
AIFAIM
GWA
Vannoy Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vannoy Advisory Group持有30個部位，管理資產為US$1.73億，較前一季的US$1.77億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Vannoy Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有增加8檔、減碼11檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為通訊服務和科技。
- Vannoy Advisory Group在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Vannoy Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$89.2萬。
- Vannoy Advisory Group於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$318萬。
- 在2026年第3季，Vannoy Advisory Group的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占88%。
- Vannoy Advisory Group在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Vannoy Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$1.73億。
根據Vannoy Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。