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HA
HC Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
6.35%
1年估算報酬率
20.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.48%
1年估算報酬率
+20.85%
3年估算報酬率
+63.52%
5年估算報酬率
+65.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$1532萬
(+10%)
資金流向
+US$406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.87%
持股
63
新
3
增持
29
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$54.1萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$53.6萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$51.4萬 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$45.4萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$17.3萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.73% |
| 2 | 科技 | 4.93% |
| 3 | 工業 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 能源 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$2218萬 | 13.46% |
899,393
-78
| -0% | -US$1,928 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$2196萬 | 13.33% |
87,053
-1,975
| -2% | -US$45.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1467萬 | 8.91% |
301,517
+8,813
| +3% | +US$44萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1190萬 | 7.23% |
328,318
+14,390
| +5% | +US$51.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1013萬 | 6.15% |
299,455
+12,314
| +4% | +US$40.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$839萬 | 5.1% |
206,337
-197
| -0.1% | -US$7,591 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$655萬 | 3.98% |
206,511
+17,055
| +9% | +US$54.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$580萬 | 3.52% |
250,805
+23,156
| +10% | +US$53.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$548萬 | 3.32% |
24,283
+608
| +3% | +US$13.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$473萬 | 2.87% |
37,120
+578
| +2% | +US$7.18萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$466萬 | 2.83% |
69,580
-2,749
| -4% | -US$17.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Grindr
GRND
US$24.5億
| US$454萬 | 2.76% |
316,088
+800
| +0.3% | +US$1.04萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$423萬 | 2.57% |
114,614
+8,300
| +8% | +US$28.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$419萬 | 2.55% |
11,330
-96
| -0.8% | -US$3.43萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$6.01億
| US$304萬 | 1.85% |
26,959
-3
| -0% | -US$362 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.49億
| US$272萬 | 1.65% |
43,191
+1,588
| +4% | +US$11.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$248萬 | 1.5% |
131,342
+5,093
| +4% | +US$12萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$246萬 | 1.5% |
81,666
+6,137
| +8% | +US$20.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$242萬 | 1.47% |
87,445
+9,605
| +12% | +US$25.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$223萬 | 1.35% |
42,962
+2,265
| +6% | +US$11.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$188萬 | 1.14% |
52,014
+3,150
| +6% | +US$10.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$143萬 | 0.87% |
4,953
-604
| -11% | -US$17.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$120萬 | 0.73% |
5,980
-44
| -0.7% | -US$9,047 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$87.7萬 | 0.53% |
4,623
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$86.8萬 | 0.53% |
13,800
+2,221
| +19% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
HCM
AF
FGI
HC Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HC Advisors持有63個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.49億增加10%。 其前十大持股占投資組合的68%。
HC Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加29檔、減碼14檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共1,148股，價值US$34.2萬。 最大的一筆賣出是iShares US Technology ETF，估計金額為US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和工業。
- HC Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進1,148股，價值US$34.2萬。
- HC Advisors在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$54.1萬。
- HC Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Technology ETF，估計減持了US$45.4萬。
- HC Advisors於2026年第2季完全出清Constellation Energy，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，HC Advisors的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占68%。
- HC Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- HC Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.65億。
根據HC Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。