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HA
HC Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
6.35%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.48%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+63.52%
5年予想リターン
+65.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$1532万
(+10%)
資金フロー
+$406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.87%
保有額
63
新規
3
買い増し
29
減少
14
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$54.1万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$53.6万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$51.4万 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$45.4万 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+$20.2万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$17.3万 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+$17.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.73% |
| 2 | 情報技術 | 4.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | エネルギー | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $2218万 | 13.46% |
899,393
-78
| -0% | -$1,928 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $2196万 | 13.33% |
87,053
-1,975
| -2% | -$45.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1467万 | 8.91% |
301,517
+8,813
| +3% | +$44万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1190万 | 7.23% |
328,318
+14,390
| +5% | +$51.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1013万 | 6.15% |
299,455
+12,314
| +4% | +$40.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $839万 | 5.1% |
206,337
-197
| -0.1% | -$7,591 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $655万 | 3.98% |
206,511
+17,055
| +9% | +$54.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $580万 | 3.52% |
250,805
+23,156
| +10% | +$53.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $548万 | 3.32% |
24,283
+608
| +3% | +$13.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $473万 | 2.87% |
37,120
+578
| +2% | +$7.18万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $466万 | 2.83% |
69,580
-2,749
| -4% | -$17.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Grindr
GRND
$24.5億
| $454万 | 2.76% |
316,088
+800
| +0.3% | +$1.04万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $423万 | 2.57% |
114,614
+8,300
| +8% | +$28.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $419万 | 2.55% |
11,330
-96
| -0.8% | -$3.43万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$6.01億
| $304万 | 1.85% |
26,959
-3
| -0% | -$362 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.49億
| $272万 | 1.65% |
43,191
+1,588
| +4% | +$11.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $248万 | 1.5% |
131,342
+5,093
| +4% | +$12万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $246万 | 1.5% |
81,666
+6,137
| +8% | +$20.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $242万 | 1.47% |
87,445
+9,605
| +12% | +$25.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $223万 | 1.35% |
42,962
+2,265
| +6% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $188万 | 1.14% |
52,014
+3,150
| +6% | +$10.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $143万 | 0.87% |
4,953
-604
| -11% | -$17.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $120万 | 0.73% |
5,980
-44
| -0.7% | -$9,047 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $87.7万 | 0.53% |
4,623
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $86.8万 | 0.53% |
13,800
+2,221
| +19% | +$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ASC
CRIG
LFA
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GPWA
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FGI
HC Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HC Advisorsは63銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.49億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
HC Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、29件増加しました、14件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は1,148株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はiShares US Technology ETFで、推定額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- HC Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は1,148株、評価額は$34.2万でした。
- HC Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.1万でした。
- HC Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Technology ETFで、推定$45.4万相当を減らしました。
- HC Advisorsは2026年第2四半期にConstellation Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの68%を占めています。
- HC Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- HC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.65億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のHC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。