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ASA Gold & Precious Metals ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
43.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.67%
1年予想リターン
+43.53%
3年間の予想リターン
+7.34%
5年予想リターン
+42.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$1234万
(-9.5%)
資金フロー
+$1691万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.24%
保有額
18
新規
1
買い増し
3
減少
3
解消
2
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Gold
RGLD
|
+$2679万 |
| 2 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+$398万 |
| 3 |
GSS
Golden Star Resources Ltd.
GSS
|
+$304万 |
| 4 |
MMX
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+$667万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$583万 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+$353万 |
| 4 |
IAMGOLD
IAG
|
+$228万 |
| 5 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$91.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $2144万 | 18.28% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
2
Barrick Mining
B
$628億
| $1735万 | 14.79% |
1,000,000
-200,000
| -17% | -$353万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
B2Gold
BTG
$63.1億
| $979万 | 8.34% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
4
Newmont
NEM
$1131億
| $948万 | 8.08% |
250,000
-150,000
| -38% | -$583万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
Alamos Gold
AGI
$125億
| $874万 | 7.45% |
1,500,000
| – | – |
2014 Q3
20四半期
|
|
6
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $872万 | 7.44% |
600,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
PVG
7
上場廃止
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| $834万 | 7.11% |
725,000
| – | – |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
MMX
8
上場廃止
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| $607万 | 5.18% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +$233万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
9
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $456万 | 3.89% |
50,000
-10,000
| -17% | -$91.7万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
GSS
10
上場廃止
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| $433万 | 3.69% |
1,850,000
+870,479
| +89% | +$304万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
11
Kinross Gold
KGC
$265億
| $369万 | 3.15% |
800,000
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
MAG
12
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $345万 | 2.94% |
325,000
| – | – |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
13
Americas Gold and Silver
USAS
$10.4億
| $337万 | 2.87% |
+538,000
| 新規 | +$398万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
KL
14
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $337万 | 2.87% |
75,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
15
Gold Fields
GFI
$308億
| $330万 | 2.81% |
670,423
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
16
Royal Gold
RGLD
$193億
| $131万 | 1.11% |
250,000
+220,000
| +733% | +$2679万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
17
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$70.9億
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$667万 | – |
|
|
18
IAMGOLD
IAG
$92.8億
| – | – |
-675,000
| 解消 | -$228万 | – |
|
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ASA Gold & Precious Metalsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、ASA Gold & Precious Metalsは$1.17億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$1.3億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
ASA Gold & Precious Metalsは2019年第3四半期に純新規投資額として$1691万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmericas Gold and Silverで、保有株数は538,000株、評価額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは素材で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$583万相当を売却しました。
- ASA Gold & Precious Metalsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmericas Gold and Silverで、株数は538,000株、評価額は$337万でした。
- ASA Gold & Precious Metalsは2019年第3四半期にRoyal Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$2679万でした。
- ASA Gold & Precious Metalsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$583万相当を減らしました。
- ASA Gold & Precious Metalsは2019年第3四半期にCompañía de Minas Buenaventuraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2019年第3四半期時点で、ASA Gold & Precious Metalsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの84%を占めています。
- ASA Gold & Precious Metalsは2019年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- ASA Gold & Precious Metalsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$1.17億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のASA Gold & Precious Metalsの 13F報告書 に基づいています。