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WAM
Warlander Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.11億
売買回転率
60%
推定1年リターン
8.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.75%
1年予想リターン
+8.26%
3年間の予想リターン
+0.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.11億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
(-50%)
資金フロー
-$4379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+$4119万 |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$258万 |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+$1.42万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.03% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.97% |
| 3 | ヘルスケア | 0% |
| 4 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Wabtec
WAB
$484億
| $9342万 | 84.03% |
1,300,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
2
Globalstar
GSAT
$107億
| $1776万 | 15.97% |
2,861,790
-2,254
| -0.1% | -$1.42万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
3
PG&E
PCG
$393億
| – | – |
-1,797,123
| 解消 | -$4119万 | – |
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
$215億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$258万 | – |
|
5
プット
United Parcel Service
UPS
$829億
| – | – |
-625,000
| 解消 | -$6454万 | – |
|
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Warlander Asset Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Warlander Asset Managementは$1.11億相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$2.22億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Warlander Asset Managementは2019年第3四半期に純額で$4379万を引き揚げ、3件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPG&Eで、推定 $4119万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Warlander Asset Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobalstarで、推定$1.42万相当を減らしました。
- Warlander Asset Managementは2019年第3四半期にPG&Eの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4119万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Warlander Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.11億のポートフォリオの100%を占めています。
- Warlander Asset Managementは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Warlander Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$1.11億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のWarlander Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。