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WAM
Warlander Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
60%
1年估算報酬率
8.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.75%
1年估算報酬率
+8.26%
3年估算報酬率
+0.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
-US$1.11億
(-50%)
資金流向
-US$4379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$4119萬 |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$258萬 |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+US$1.42萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.03% |
| 2 | 通訊服務 | 15.97% |
| 3 | 醫療保健 | 0% |
| 4 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Wabtec
WAB
US$484億
| US$9342萬 | 84.03% |
1,300,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
2
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$1776萬 | 15.97% |
2,861,790
-2,254
| -0.1% | -US$1.42萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$393億
| – | – |
-1,797,123
| 已平倉 | -US$4119萬 | – |
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
5
賣權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| – | – |
-625,000
| 已平倉 | -US$6454萬 | – |
|
相似基金
NCM
AGPM
MHIM
GPC
AIM
SAM
VV
MF
Warlander Asset Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Warlander Asset Management持有5個部位，管理資產為US$1.11億，較前一季的US$2.22億減少50%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Warlander Asset Management在2019年第3季淨撤出US$4379萬，平倉3個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是PG&E，這筆估值約為US$4119萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的71%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
- Warlander Asset Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Globalstar，估計減持了US$1.42萬。
- Warlander Asset Management於2019年第3季完全出清PG&E，估計賣出金額為US$4119萬。
- 在2019年第3季，Warlander Asset Management的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占100%。
- Warlander Asset Management在2019年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Warlander Asset Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$1.11億。
根據Warlander Asset Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。