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SAM
Shamrock Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
16.12%
1年估算報酬率
2.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+2.65%
3年估算報酬率
+30.96%
5年估算報酬率
+49.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
-US$1296萬
(-9.2%)
資金流向
-US$1348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.1%
持股
273
新
27
增持
33
減碼
91
已平倉
17
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$67.9萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$26.3萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$18萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$661萬 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$155萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.6萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$59.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.28% |
| 2 | 資訊科技 | 6.17% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.75% |
| 4 | 能源 | 4.62% |
| 5 | 醫療保健 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.4億
| US$1623萬 | 12.64% |
522,457
-50,120
| -9% | -US$155萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$1008萬 | 7.85% |
535,250
-37,075
| -6% | -US$69.7萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$744萬 | 5.79% |
151,724
-10,101
| -6% | -US$50.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$738萬 | 5.75% |
122,922
-4,852
| -4% | -US$29.2萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$625萬 | 4.87% |
108,156
-7,404
| -6% | -US$42.5萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.47億
| US$604萬 | 4.7% |
203,617
-20,491
| -9% | -US$59.4萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$335萬 | 2.61% |
24,105
-511
| -2% | -US$7.03萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.12億
| US$313萬 | 2.44% |
64,717
-5,859
| -8% | -US$27.4萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3134億
| US$241萬 | 1.87% |
10,372
-353
| -3% | -US$7.72萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$203萬 | 1.58% |
17,937
+2,313
| +15% | +US$26.3萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
FNI
11
已下市
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$183萬 | 1.42% |
53,195
-3,091
| -5% | -US$10.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
12
L3Harris
LHX
US$461億
| US$172萬 | 1.34% |
8,266
-436
| -5% | -US$8.93萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
RDS.B
13
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$167萬 | 1.3% |
27,934
-540
| -2% | -US$3.22萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4449億
| US$148萬 | 1.15% |
12,508
-630
| -5% | -US$7.65萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$141萬 | 1.1% |
53,522
-1,659
| -3% | -US$4.33萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$136萬 | 1.06% |
10,455
-523
| -5% | -US$7.23萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1501億
| US$135萬 | 1.05% |
47,251
-3,510
| -7% | -US$9.3萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$125萬 | 0.97% |
24,717
+3,362
| +16% | +US$17萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$120萬 | 0.94% |
23,845
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$117萬 | 0.91% |
3,923
-412
| -10% | -US$12.2萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$113萬 | 0.88% |
9,610
-581
| -6% | -US$6.57萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.8億
| US$112萬 | 0.87% |
56,836
-3,673
| -6% | -US$7.2萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$109萬 | 0.85% |
19,108
-904
| -5% | -US$5.14萬 |
2014 Q3
20個季度
|
|
24
JD.com
JD
US$348億
| US$108萬 | 0.84% |
38,195
-2,800
| -7% | -US$8.46萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$100萬 | 0.78% |
14,160
-571
| -4% | -US$4.13萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
AIM
MHIM
MF
WPSG
WAM
Shamrock Asset Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Shamrock Asset Management持有273個部位，管理資產為US$1.28億，較前一季的US$1.41億減少9.2%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Shamrock Asset Management於2019年第3季淨撤出US$1348萬，平倉17個部位，並減持91檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Technology AlphaDEX Fund，這筆估值約為US$661萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Shamrock Asset Management新建了iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$13.7萬。
- Shamrock Asset Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進959股，價值US$13.7萬。
- Shamrock Asset Management在2019年第3季增持Fidelity MSCI Financials Index ETF的幅度最大，估計增加US$67.9萬。
- Shamrock Asset Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，估計減持了US$155萬。
- Shamrock Asset Management於2019年第3季完全出清First Trust Technology AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2019年第3季，Shamrock Asset Management的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占50%。
- Shamrock Asset Management在2019年第3季新增了27個部位，並平倉17個部位。
- Shamrock Asset Management的投資組合價值較前一季下跌9.2%，降至US$1.28億。
根據Shamrock Asset Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。