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SAM
Shamrock Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
16.12%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
(-9.2%)
Flujo de capital
-USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.1%
Posición
273
Nuevas
27
Aumentadas
33
Reducidas
91
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 679 k |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 263 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 259 k |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 180 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 6.61 M |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 816 k |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 697 k |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 594 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.28% |
| 2 | Tecnología | 6.17% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 4 | Energía | 4.62% |
| 5 | Atención médica | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 16.2 M | 12.64% |
522,457
-50,120
| -9% | -USD 1.55 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 10.1 M | 7.85% |
535,250
-37,075
| -6% | -USD 697 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.44 M | 5.79% |
151,724
-10,101
| -6% | -USD 501 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 7.38 M | 5.75% |
122,922
-4,852
| -4% | -USD 292 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.25 M | 4.87% |
108,156
-7,404
| -6% | -USD 425 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 6.04 M | 4.7% |
203,617
-20,491
| -9% | -USD 594 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.35 M | 2.61% |
24,105
-511
| -2% | -USD 70.3 k |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 3.13 M | 2.44% |
64,717
-5,859
| -8% | -USD 274 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.41 M | 1.87% |
10,372
-353
| -3% | -USD 77.2 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.03 M | 1.58% |
17,937
+2,313
| +15% | +USD 263 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
FNI
11
Dejó de cotizar
First Trust Chindia ETF
FNI
| USD 1.83 M | 1.42% |
53,195
-3,091
| -5% | -USD 108 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 1.72 M | 1.34% |
8,266
-436
| -5% | -USD 89.3 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
RDS.B
13
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.67 M | 1.3% |
27,934
-540
| -2% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.48 M | 1.15% |
12,508
-630
| -5% | -USD 76.5 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.41 M | 1.1% |
53,522
-1,659
| -3% | -USD 43.3 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.36 M | 1.06% |
10,455
-523
| -5% | -USD 72.3 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.35 M | 1.05% |
47,251
-3,510
| -7% | -USD 93 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.97% |
24,717
+3,362
| +16% | +USD 170 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.2 M | 0.94% |
23,845
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.17 M | 0.91% |
3,923
-412
| -10% | -USD 122 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.13 M | 0.88% |
9,610
-581
| -6% | -USD 65.7 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 1.12 M | 0.87% |
56,836
-3,673
| -6% | -USD 72 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.09 M | 0.85% |
19,108
-904
| -5% | -USD 51.4 k |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
24
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.84% |
38,195
-2,800
| -7% | -USD 84.6 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1 M | 0.78% |
14,160
-571
| -4% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
MHIM
MF
WPSG
AGPM
NCM
WAM
GPC
Revisión del portafolio de Shamrock Asset Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Shamrock Asset Management mantenía 273 posiciones valuadas en USD 128 M, un 9.2% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Shamrock Asset Management registró retiros netos por USD 13.5 M en T3 2019, cerró 17 posiciones y redujo 91 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Technology AlphaDEX Fund, una posición estimada en USD 6.61 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Shamrock Asset Management abrió una nueva posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF por valor de USD 137 k.
- La mayor compra de Shamrock Asset Management en T3 2019 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 959 acciones por un valor de USD 137 k.
- Shamrock Asset Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 679 k.
- La mayor reducción de Shamrock Asset Management durante T3 2019 fue en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Shamrock Asset Management cerró por completo su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund en T3 2019, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de Shamrock Asset Management representan 50% de su cartera de USD 128 M en T3 2019.
- Shamrock Asset Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Shamrock Asset Management cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Shamrock Asset Management correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.