¡Ya estamos en !
Descubre más
WPSG
Wealth & Pension Services Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
1.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 604 k
(+0.44%)
Flujo de capital
-USD 372 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.41%
Posición
125
Nuevas
4
Aumentadas
47
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 967 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 904 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 420 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 322 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 307 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 668 k |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 404 k |
| 4 |
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
|
+USD 396 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.84% |
| 3 | Tecnología | 1.71% |
| 4 | Finanzas | 1.2% |
| 5 | Bienes raíces | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.43 M | 5.38% |
213,201
+4,995
| +2% | +USD 174 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.24 M | 5.25% |
44,035
-1,764
| -4% | -USD 289 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.08 M | 5.13% |
241,311
+6,107
| +3% | +USD 177 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.5 M | 3.99% |
109,141
+3,301
| +3% | +USD 167 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.95 M | 3.58% |
38,595
+636
| +2% | +USD 80.8 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.54 M | 3.29% |
37,953
+944
| +3% | +USD 111 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.51 M | 3.27% |
40,392
+1,380
| +4% | +USD 153 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.08 M | 2.95% |
99,249
-5,880
| -6% | -USD 240 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 3.55 M | 2.57% |
56,448
+899
| +2% | +USD 56.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.77 M | 2% |
69,348
+300
| +0.4% | +USD 12 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.73 M | 1.97% |
9,134
-2,246
| -20% | -USD 668 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.35 M | 1.7% |
60,411
+2,401
| +4% | +USD 93.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.22 M | 1.6% |
17,479
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 2.16 M | 1.57% |
63,760
+227
| +0.4% | +USD 7.65 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 2.12 M | 1.54% |
66,560
+128
| +0.2% | +USD 4.07 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.11 M | 1.53% |
18,676
-493
| -3% | -USD 55.4 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.01 M | 1.45% |
6,765
+1,038
| +18% | +USD 307 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.94 M | 1.41% |
30,331
-444
| -1% | -USD 28.1 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.93 M | 1.4% |
62,675
+406
| +0.7% | +USD 12.5 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.85 M | 1.34% |
32,365
-964
| -3% | -USD 54.5 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.77 M | 1.28% |
45,156
-65
| -0.1% | -USD 2.5 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.74 M | 1.26% |
30,126
-360
| -1% | -USD 20.7 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 1.65 M | 1.2% |
28,357
-370
| -1% | -USD 21.3 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.64 M | 1.19% |
47,849
+663
| +1% | +USD 23 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 1.58 M | 1.15% |
13,979
-180
| -1% | -USD 20.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MF
SAM
AIM
MHIM
AGPM
NCM
WAM
BW
Revisión del portafolio de Wealth & Pension Services Group en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Wealth & Pension Services Group mantenía 125 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Wealth & Pension Services Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 47, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,505 acciones con un valor de USD 903 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth & Pension Services Group en T3 2019 fue SPDR Gold Trust: 6,505 acciones por un valor de USD 903 k.
- Wealth & Pension Services Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Utilities ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 967 k.
- La mayor reducción de Wealth & Pension Services Group durante T3 2019 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Wealth & Pension Services Group cerró por completo su posición en AT&T en T3 2019, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth & Pension Services Group representan 37% de su cartera de USD 138 M en T3 2019.
- Wealth & Pension Services Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Wealth & Pension Services Group aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Wealth & Pension Services Group correspondiente a T3 2019, presentado el 19 nov 2019.