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BW
Biegel & Waller Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
1.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.8 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.45%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
23
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 220 k |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 210 k |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 5.99 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.81% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.11% |
| 3 | Industriales | 7.58% |
| 4 | Finanzas | 6.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 23.8 M | 13.3% |
354,462
-1,325
| -0.4% | -USD 88.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 16.5 M | 9.24% |
285,962
+400
| +0.1% | +USD 23 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 14.6 M | 8.16% |
357,129
-2,107
| -0.6% | -USD 87 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 12.8 M | 7.18% |
224,695
-96,522
| -30% | -USD 5.55 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.9 M | 6.1% |
190,535
-21
| -0% | -USD 1.19 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| USD 10.1 M | 5.64% |
235,837
+2
| +0% | +USD 97 |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 8.47 M | 4.74% |
146,468
+55,381
| +61% | +USD 3.15 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.66 M | 3.73% |
96,410
-562
| -0.6% | -USD 38.2 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.64 M | 3.71% |
108,681
-20
| -0% | -USD 1.21 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.56 M | 3.67% |
133,766
+51,370
| +62% | +USD 2.55 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 6.46 M | 3.61% |
210,210
-22,877
| -10% | -USD 691 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.37 M | 3.56% |
222,980
+977
| +0.4% | +USD 25.9 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 5.68 M | 3.18% |
98,615
-37,727
| -28% | -USD 2.23 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 2.96 M | 1.65% |
24,000
-300
| -1% | -USD 36.6 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.89 M | 1.62% |
73,823
-1,378
| -2% | -USD 53.1 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.84 M | 1.59% |
22,148
+185
| +0.8% | +USD 23.5 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.8 M | 1.57% |
9,392
-21
| -0.2% | -USD 6.24 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 2.12 M | 1.19% |
44,500
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.66 M | 0.93% |
7,142
-76
| -1% | -USD 16.6 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.55 M | 0.87% |
27,652
+1,628
| +6% | +USD 85.1 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
HBMD
21
Dejó de cotizar
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
| USD 1.51 M | 0.84% |
115,010
-1,336
| -1% | -USD 20.2 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.48 M | 0.83% |
10,626
+1,016
| +11% | +USD 140 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.4 M | 0.78% |
11,267
-360
| -3% | -USD 47.8 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.39 M | 0.78% |
19,029
+471
| +3% | +USD 34.1 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.28 M | 0.72% |
3,288
+202
| +7% | +USD 76 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IVGAI
WPSG
KCM
MF
SAM
AIM
MHIM
AGPM
Revisión del portafolio de Biegel & Waller en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Biegel & Waller mantenía 83 posiciones valuadas en USD 179 M, un 8.6% menos que los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Biegel & Waller registró retiros netos por USD 13.2 M en T3 2019, cerró 9 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Pharmaceuticals ETF, una posición estimada en USD 5.99 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Biegel & Waller abrió una nueva posición en Verizon por valor de USD 231 k.
- La mayor compra de Biegel & Waller en T3 2019 fue Verizon: 3,824 acciones por un valor de USD 231 k.
- Biegel & Waller fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 3.15 M.
- La mayor reducción de Biegel & Waller durante T3 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Biegel & Waller cerró por completo su posición en iShares US Pharmaceuticals ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 5.99 M.
- Las diez principales posiciones de Biegel & Waller representan 65% de su cartera de USD 179 M en T3 2019.
- Biegel & Waller abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Biegel & Waller cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Biegel & Waller correspondiente a T3 2019, presentado el 15 oct 2019.