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KCM
Keywise Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
47.37%
Rendimiento estimado a 1 año
21.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+219.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+464.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.5 M
(-9.3%)
Flujo de capital
-USD 37.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.08%
Posición
19
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 28 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Huya Inc
HUYA
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
High Templar Tech Ltd
HTT
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+USD 604 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 59.24% |
| 2 | Tecnología | 34.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| 5 | Industriales | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 62.6 M | 28.39% |
7,015,500
+53,900
| +0.8% | +USD 441 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 59.2 M | 26.85% |
353,864
+162,900
| +85% | +USD 28 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 44.5 M | 20.17% |
956,400
-7,900
| -0.8% | -USD 337 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.2 M | 13.69% |
6,936,000
-36,000
| -0.5% | -USD 151 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 3.38 M | 1.53% |
30,500
+15,100
| +98% | +USD 1.58 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 2.8 M | 1.27% |
+95,500
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
JOBS
7
Dejó de cotizar
51job Inc
JOBS
| USD 2.39 M | 1.08% |
+32,300
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 2.33 M | 1.06% |
72,400
-1,410,200
| -95% | -USD 37.7 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 2.26 M | 1.03% |
42,500
+36,500
| +608% | +USD 1.86 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Huya Inc
HUYA
USD 505 M
| USD 2.24 M | 1.02% |
+94,800
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
TAL Education Group
TAL
USD 6656 M
| USD 2.16 M | 0.98% |
63,200
+48,600
| +333% | +USD 1.69 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 2.14 M | 0.97% |
+110,500
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Hello Group
MOMO
USD 674 M
| USD 2.03 M | 0.92% |
+65,600
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 849 k | 0.39% |
+30,100
| Nuevas | +USD 909 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 691 k | 0.31% |
15,200
+8,800
| +138% | +USD 393 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 399 k | 0.18% |
+9,300
| Nuevas | +USD 420 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
WUBA
17
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 350 k | 0.16% |
7,100
-440,600
| -98% | -USD 24.4 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
High Templar Tech Ltd
HTT
USD 323 M
| – | – |
-2,993,400
| Cerradas | -USD 22.5 M | – |
|
|
19
Qfin Holdings
QFIN
USD 689 M
| – | – |
-51,416
| Cerradas | -USD 604 k | – |
|
Fondos similares
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NC
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WPSG
MF
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SAM
Revisión del portafolio de Keywise Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Keywise Capital Management mantenía 19 posiciones valuadas en USD 220 M, un 9.3% menos que los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Keywise Capital Management registró retiros netos por USD 37.7 M en T3 2019, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue High Templar Tech Ltd, una posición estimada en USD 22.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 59% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Keywise Capital Management abrió una nueva posición en Trip.com Group por valor de USD 2.8 M.
- La mayor compra de Keywise Capital Management en T3 2019 fue Trip.com Group: 95,500 acciones por un valor de USD 2.8 M.
- Keywise Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de Keywise Capital Management durante T3 2019 fue en Pinduoduo, con un recorte estimado de USD 37.7 M.
- Keywise Capital Management cerró por completo su posición en High Templar Tech Ltd en T3 2019, con una venta estimada de USD 22.5 M.
- Las diez principales posiciones de Keywise Capital Management representan 96% de su cartera de USD 220 M en T3 2019.
- Keywise Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Keywise Capital Management cayó 9.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Keywise Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 24 oct 2019.